最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 196154 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年1 月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年10月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 基金主代码 580001 交易代码 580001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年2 月1 日 报告期末基金份额总额 2,828,805,029.65 份 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。 业绩比较基准 65%*（60%* 上证 180 指数+40% *深证100 指数）+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012 年10 月1 日－2012 年12 月31 日） 1.本期已实现收益 -215,791,433.22 2.本期利润 97,391,813.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0342 4.期末基金资产净值 2,010,838,206.73 5.期末基金份额净值 0.7108 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1 基金净值表现 2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.12% 1.03% 6.58% 0.85% -1.46% 0.18% 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.东吴嘉禾基金于2005 年2 月1 日成立。 2.比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹国英 本基金基金经理 2012 年10 月27 日 - 7 年 硕士，西南财经大学毕业。曾担任新疆证券研究所研究员、兴业证券研究所研究员；2008年6 月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理等职务；现担任东吴新经济股票 基金基金经理、东吴嘉禾优势精选混合基金基金经理。 唐祝益 本基金的基金经理、公司投资副总监兼投资管理部总经理 2009 年12 月23 日 2012 年10月27日 13 年 经济学硕士，南京大学毕业，曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职；2009 年8 月加入东吴基金管理有限公司，曾任东吴嘉禾优势精选混合基金基金经理，现担任投资副总监兼投资管理部总经理、东吴进取策略混合基金基金经理、东吴深证100 指数增强基金（LOF） 基金经理、东吴双动力股票基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析4 季度初以来，我国经济增速持续放缓的态势得到扭转，固定资产投资、企业盈利、消费等各项经济数据逐月向好，显示实体经济已经企稳回升。不过，由于投资者对经济回升的持续性信心不足，加上"十八大"维稳行情的逻辑演绎，A 股市场的走势出现反复，并于12 月初创下3 年内的新低。此后，当投资者看到新一届领导集体以实际行动表明深化制度改革的决心、强调市场化调控手段、以新型城镇化作为未来我国内需的根本驱动力之后， A 股市场出现了估值修复的强劲上涨行情。其中，房地产、金融、汽车、家电等估值低且具有早周期性质的板块涨幅居前，而食品饮料、餐饮旅游、电子信息、医药等板块跌幅居前，市场出现明显的风格转换。 基于政府政策主导的基建投资拉动经济复苏的格局已经确立，本基金在配置上由防御性行业向早周期性行业倾斜，减持食品饮料、医药、农业等板块，增持房地产、汽车、轨道交通设备、 建材等板块，同时保留了估值低的银行股和业绩增长确定性强的一些成长股。这使得本基金在12月初以来的上涨行情中跑赢基准指数，并实现基金净值的年度正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.7108 元，累计净值2.4308 元；本报告期份额净值增长率5.12%，同期业绩比较基准收益率为6.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2013 年的政策总基调已经明确，即继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并且要积极稳妥地推进城镇化，这些都有利于经济的持续复苏。从长期来看，新型城镇化的实施，是我国经济发展由出口导向型的沿海经济向以内需为导向的沿海与内地联动的多极化发展转变。实现这一转变的各项制度性改革将是未来我国经济发展以及A 股市场的最大红利。 随着市场信心的重新恢复，我们认为12 月份以来的A 股市场估值修复行情将得以延续，并且，宏观经济的持续好转将带动上市公司的盈利增长，从而使股价演绎估值和业绩的"戴维斯双 击"。继续看好房地产、汽车、轨道交通设备、金融、建材等早周期性行业，长期看好竞争优势明显、成长性突出的医疗保健、品牌消费、节能环保等行业。 §5 投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,635,426,147.65 80.99 其中：股票 1,635,426,147.65 80.99 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 241,510,681.82 11.96 6 其他资产 142,259,255.31 7.05 7 合计 2,019,196,084.78 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 3,492,069.82 0.17 C 制造业 913,713,781.32 45.44 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 126,709,076.01 6.30 C5 电子 - - C6 金属、非金属 79,601,839.50 3.96 C7 机械、设备、仪表 521,913,127.86 25.96 C8 医药、生物制品 185,489,737.95 9.22 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 99,984,451.22 4.97 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 14,662,606.18 0.73 H 批发和零售贸易 23,759,661.66 1.18 I 金融、保险业 88,219,699.92 4.39 J 房地产业 491,593,877.53 24.45 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,635,426,147.65 81.33 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601633 长城汽车 4,808,312 113,956,994.40 5.67 2 000024 招商地产 3,646,373 108,990,088.97 5.42 3 000002 万 科Ａ 9,999,912 106,199,065.44 5.28 4 600048 保利地产 7,799,910 106,078,776.00 5.28 5 000423 东阿阿胶 2,450,713 99,033,312.33 4.92 6 601766 中国南车 18,879,018 93,639,929.28 4.66 7 601299 中国北车 20,399,982 92,003,918.82 4.58 8 600104 上汽集团 4,811,324 84,871,755.36 4.22 9 600036 招商银行 5,086,904 69,944,930.00 3.48 10 600376 首开股份 4,892,166 64,185,217.92 3.19 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 2 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,000,000.00 2 应收证券清算款 141,165,802.62 3 应收股利 - 4 应收利息 50,073.37 5 应收申购款 43,379.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 142,259,255.31 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 106,199,065.44 5.28 重大事项停牌 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,880,023,959.98 本报告期基金总申购份额 5,143,784.11 减:本报告期基金总赎回份额 56,362,714.44 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,828,805,029.65 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件； 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 2 存放地点基金管理人处、基金托管人处 3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2013年1月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |