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| 嘉实回报精选股票(008958) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959547 | ||||||||
| 基金代码 | 008958 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实回报精选股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实回报精选股票 基金主代码 008958 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 6日 报告期末基金份额总额 4,476,714,894.55份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动资产配置和精选个股力 争实现 在严格控制风险的前提下，通过积极主动资产配置和精 选个股力争实现 在严格控制风险的前提下，通过积极主动资产 配置和精选个股力争实现 基金资产持续稳定增值 。 投资策略 本基金通过对国家宏观经济的深入分析，在动态跟踪 GDP、CPI、 M2、利率等宏观经济变量和货币、财政、税收等政策的基础上， 判断宏观经济运行所处的经济周期及发展趋势，分析评估各类资 产的风险和预期收益，确定股票、债券、现金等大类资产的配置 比例，并适时进行调整。本基金将依据中观角度，从行业的商业 模式、长期发展空间、供需格局、生命周期、竞争要素和竞争格 局等因素出发，再结合定量分析方面，重点关注上市公司的资产 质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值 等情况，筛选备选股票并构建股票投资组合。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70% + 恒生指数收益率×20%（人民币 计价）+ 中债综合财富指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合 型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的 股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、 交易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 3页 共 10页 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 16,056,678.02 2.本期利润 365,689,194.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0663 4.期末基金资产净值 4,754,711,075.17 5.期末基金份额净值 1.0621 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.94% 0.35% 9.70% 0.89% -2.76% -0.54% 自基金合同 生效起至今 6.21% 0.35% -1.89% 1.28% 8.10% -0.93% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 4页 共 10页 图：嘉实回报精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020年 3月 6日至 2020年 6月 30日） 注：本基金基金合同生效日 2020年 3月 6日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书 的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，本报告期处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 常蓁 本基金、嘉实服 务增值行业混 合、嘉实回报混 合、嘉实优化红 利混合基金经理 2020年 3月 6日 - 13年 曾任建信基金管理 公司行业研究员。 2010 年加入嘉实基 金管理有限公司，先 后担任行业研究员 及基金经理助理。硕 士研究生。具有基金 从业资格，中国国 籍。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实回报精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 5页 共 10页 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度以来，随着国内疫情逐步得到控制，复工复产推进，政策重心逐渐从防控疫情转移到 稳增长的阶段。我国庞大的内需市场也使得经济灾后重建具备显著的优势。在宽松的流动性环境 下，市场情绪显著回暖，交易活跃，市场表现强势。 整个二季度，上证综指上涨 8.52%，中证 800上涨 13.79%，创业板指上涨 30.25%。整个市场 体现了普涨的特征，各种机会不断涌现，其中内需相关的成长类板块表现尤为突出，休闲服务在 免税行业的带领下录得 62.74%的涨幅，电子、医药生物、食品饮料、传媒也都录得了 25%以上的 涨幅。 本基金在二季度逐步建仓，目前主要持仓方向：1）长期方向较好，竞争壁垒较高的以高端白 酒、家电、医疗服务为代表的消费类优质个股；2）在国际上具有竞争优势的制造业龙头；3）长 期空间较大，竞争优势明显，估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。我们认为， 以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出 发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0621元；本报告期基金份额净值增长率为 6.94%，业绩 比较基准收益率为 9.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 6页 共 10页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,674,583,595.50 54.47 其中：股票 2,674,583,595.50 54.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,230,834,262.35 45.43 8 其他资产 5,134,898.25 0.10 9 合计 4,910,552,756.10 100.00 注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股 公允价值为 236,676,834.66元，占基金资产净值的比例为 4.98%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,701,746,546.65 35.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 290,655,092.82 6.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,900,358.07 2.29 J 金融业 145,721,283.48 3.06 K 房地产业 141,009,490.00 2.97 L 租赁和商务服务业 49,873,989.82 1.05 M 科学研究和技术服务业 - - 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 7页 共 10页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,437,906,760.84 51.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 92,727,825.06 1.95 非必需消费品 143,949,009.60 3.03 合计 236,676,834.66 4.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000858 五 粮 液 1,614,957 276,351,441.84 5.81 2 600519 贵州茅台 142,177 207,987,889.76 4.37 3 002120 韵达股份 7,884,913 192,786,122.85 4.05 4 000651 格力电器 3,306,040 187,022,682.80 3.93 5 601799 星宇股份 1,192,042 151,389,334.00 3.18 6 600036 招商银行 4,321,509 145,721,283.48 3.06 7 300760 迈瑞医疗 404,927 123,786,183.90 2.60 8 002311 海大集团 2,492,025 118,595,469.75 2.49 9 600048 保利地产 7,752,500 114,581,950.00 2.41 10 002410 广联达 1,559,679 108,709,626.30 2.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 8页 共 10页 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,158,168.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 224,333.12 5 应收申购款 3,752,396.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,134,898.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,888,383,935.04 报告期期间基金总申购份额 59,641,476.49 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 9页 共 10页 减:报告期期间基金总赎回份额 1,471,310,516.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,476,714,894.55 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实回报精选股票型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实回报精选股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实回报精选股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实回报精选股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实回报精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 嘉实回报精选股票 2020年第 2季度报告 第 10页 共 10页 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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