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| 嘉实科技创新混合(007343) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959516 | ||||||||
| 基金代码 | 007343 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实科技创新混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实科技创新混合 基金主代码 007343 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 7日 报告期末基金份额总额 507,285,886.34份 投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增 值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观 经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究， 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面 指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×65% +恒生指数收益率× 15% +中债综合财富指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资 港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 3页 共 10页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020年 6月 30日) 1.本期已实现收益 20,277,289.11 2.本期利润 241,957,272.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.4469 4.期末基金资产净值 858,589,525.61 5.期末基金份额净值 1.6925 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 36.76% 1.58% 18.64% 1.01% 18.12% 0.57% 过去六个月 36.05% 2.35% 18.69% 1.45% 17.36% 0.90% 过去一年 69.11% 1.75% 32.71% 1.15% 36.40% 0.60% 自基金合同 生效起至今 69.25% 1.63% 34.80% 1.14% 34.45% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 4页 共 10页 图：嘉实科技创新混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 5月 7日至 2020年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王贵重 本基金基金经理 2019年 5月 7 日 - 5年 曾任上海重阳投资管 理股份有限公司 TMT行 业研究员。2015年 7月 加入嘉实基金管理有 限公司任 TMT行业研究 员，目前担任科技组组 长。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实科技创新混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 5页 共 10页 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受疫情的影响，基金出现了比较大的波动，感谢所有持有人的支持。 宏观经济仍然处于下行态势中，流动性整体宽松的格局进一步确立，全球央行降息周期开启， 国内也通过 LPR改革和降准来保持流动性的适度宽松。而随着无风险利率的下降和风险利差的收 窄，折现率的下降和风险偏好的上升，都将有利于成长风格的股票。 在科技股的投资节奏把握上，我们喜欢用科技时钟的概念，也就是硬件创新、媒介迁移、商 业模式变革三个阶段。我们也形象的称为“硬三年、软三年、商业模式再三年”。 我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后，寻找新的大规模新硬件平台的 过程中，智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向，其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角 色，在这个过程中，产业发展的逻辑依然是老平台对企业、个人影响的深化，以及新硬件平台的 寻找。从中期维度我们依然看好半导体、云计算、物联网、人工智能、新能源、创新药 6大线索。 但随着贸易战的深化，我们预计硬件创新节奏预计有所减速，所以我们增加部分软件、互联网传 媒的配置，适度减持了部分电子持仓。展望下半年，我们依然看好云计算、互联网平台，以及汽 车智能化电动化带来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6925元；本报告期基金份额净值增长率为 36.76%，业 绩比较基准收益率为 18.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 6页 共 10页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 795,742,565.73 91.53 其中：股票 795,742,565.73 91.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,420,571.06 8.33 8 其他资产 1,197,287.28 0.14 9 合计 869,360,424.07 100.00 注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股 公允价值为 137,546,608.16元，占基金资产净值的比例为 16.02%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 338,080,557.48 39.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,527,670.00 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,687,797.84 31.18 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 21,318,544.25 2.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 7页 共 10页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 26,581,388.00 3.10 S 综合 - - 合计 658,195,957.57 76.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 信息技术 63,861,559.08 7.44 通信服务 13,046,334.68 1.52 非必需消费品 60,638,714.40 7.06 合计 137,546,608.16 16.02 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 1,239,928 63,670,302.80 7.42 2 600570 恒生电子 571,220 61,520,394.00 7.17 3 3690 HK 美团点评-W 350,000 54,957,117.60 6.40 4 002410 广联达 694,300 48,392,710.00 5.64 5 3888 HK 金山软件 1,065,000 35,069,930.28 4.08 6 300750 宁德时代 195,267 34,046,754.12 3.97 7 300037 新宙邦 601,849 32,290,968.65 3.76 8 300253 卫宁健康 1,369,290 31,411,512.60 3.66 9 000063 中兴通讯 709,700 28,480,261.00 3.32 10 688368 晶丰明源 330,908 26,975,620.16 3.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 8页 共 10页 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 688,909.00 2 应收证券清算款 421,852.20 3 应收股利 78,231.49 4 应收利息 8,294.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,197,287.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 300037 新宙邦 10,228,426.65 1.19 非公开发行锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 9页 共 10页 报告期期初基金份额总额 567,034,682.27 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 59,748,795.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 507,285,886.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松 先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实科技创新混合型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实科技创新混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实科技创新混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实科技创新混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 嘉实科技创新混合 2020年第 2季度报告 第 10页 共 10页 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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