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| 嘉实长青竞争优势股票A(007133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1959509 | ||||||||
| 基金代码 | 007133 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 18日 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实长青竞争优势股票 基金主代码 007133 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 6日 报告期末基金份额总额 61,236,522.22份 投资目标 本基金通过投资于具备长期可持续竞争优势的上市公司，在风险 可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素进行充分 研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，结合对证券 市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益 率水平和风险因素，确定组合中各类金融工具的比例。按照预期 收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。本基金 根据上市公司是否具有长期可持续竞争优势选出备选股票池，并 在此基础上结合定性与定量分析方法，对上市公司在 “盈利能 力优势”、“成长能力优势”、“成本控制优势”、“无形资产价值” 等范畴的竞争优势，筛选备选股票并构建股票投资组合。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实长青竞争优势股票 A 嘉实长青竞争优势股票 C 下属分级基金的交易代码 007133 007134 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的份 额总额 57,885,783.86份 3,350,738.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日 - 2020 年 6月 30日) 报告期(2020年 4月 1日 - 2020 年 6月 30日) 嘉实长青竞争优势股票 A 嘉实长青竞争优势股票 C 1.本期已实现收益 3,353,991.51 190,872.76 2.本期利润 11,920,003.57 707,063.96 3.加权平均基金份 额本期利润 0.1582 0.1532 4.期末基金资产净 值 70,271,329.81 4,035,726.34 5.期末基金份额净 值 1.2140 1.2044 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实 长青竞争优势股票 A类收取认（申）购费用和赎回费，嘉实长青竞争优势股票 C类不收取认（申） 购费用但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实长青竞争优势股票 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.54% 0.81% 13.08% 0.88% 2.46% -0.07% 过去六个月 10.02% 1.40% 3.82% 1.48% 6.20% -0.08% 过去一年 18.39% 1.12% 10.68% 1.19% 7.71% -0.07% 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 自基金合同 生效起至今 21.40% 1.06% 7.22% 1.25% 14.18% -0.19% 嘉实长青竞争优势股票 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.40% 0.81% 13.08% 0.88% 2.32% -0.07% 过去六个月 9.74% 1.40% 3.82% 1.48% 5.92% -0.08% 过去一年 17.55% 1.12% 10.68% 1.19% 6.87% -0.07% 自基金合同 生效起至今 20.44% 1.06% 7.22% 1.25% 13.22% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实长青竞争优势股票 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 5月 6日至 2020年 6月 30日） 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 图 2：嘉实长青竞争优势股票 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 5月 6日至 2020年 6月 30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，建仓期结束时 本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 龙昌伦 本基金、嘉实沪深 300指数研究增强、 嘉实腾讯自选股大 数据策略股票、嘉 实中证 500 指数增 强基金经理 2019年 5 月 6日 - 6年 曾任职于建信基金管理 有限责任公司投资管理 部，从事量化研究工作。 2015 年 4 月加入嘉实基 金管理有限公司，现任职 于量化投资部。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，在疫情防治和复产复工的大背景下，尽管经济恢复力度有限，但全球金融市场风 险偏好提升，股票市场显著反弹。 国内经济和政策思路基本沿着控制疫情、复产复工进行。一方面货币政策明显加码，货币持 续宽松以支撑经济活动修复；积极的财政更加积极有为，通过减税降费等支持中小企业活动，同 时加快推进重大项目开工。短期来看，二季度经济数据说明国内经济仍在缓慢复苏，但部分分项 相比回升力度有所减弱，复苏进程出现分化和波折。5月商品零售已接近同比转正，但住宿餐饮 等消费服务业仍处在大幅负增的状态，且限额以上和以下的增速分化加剧，同时工业增加值增速 低于预期，消费品行业的整体产出增速出现下滑，且工业出口交货值由升转降。 股票市场方面，伴随市场的大幅反弹，市场内部发生了巨大分化，并在整个二季度继续加剧， 其中创成长指数二季度上涨 37%，而上证 50指数同期仅上涨 9.40%，这种分化集中体现在 PB估值 维度上，并且当前行业间的估值分化程度上行至历史高位，PB估值显著分化的背后是盈利能力的 分化，高的盈利能力和景气度被给予了更高的估值溢价。行业方面，消费者服务、医药、食品饮 料和电子等涨幅居前，建筑、石油石化、纺织服装和煤炭等则表现靠后。 本基金通过定性和定量的方法，寻找并投资于具有较高的进入壁垒或在经营效率和公司治理 上具备核心竞争力，能够长期持续的保持竞争优势的公司，并在风险可控的前提下力争获取超越 业绩比较基准的收益。 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实长青竞争优势股票 A基金份额净值为 1.2140元，本报告期基金份额净值 增长率为 15.54%；截至本报告期末嘉实长青竞争优势股票 C基金份额净值为 1.2044元，本报告 期基金份额净值增长率为 15.40%；业绩比较基准收益率为 13.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,799,325.29 88.03 其中：股票 66,799,325.29 88.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,850,455.00 5.07 其中：债券 3,850,455.00 5.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 2,971,625.13 3.92 8 其他资产 2,257,777.98 2.98 9 合计 75,879,183.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,277,044.00 1.72 B 采矿业 1,933,480.00 2.60 C 制造业 28,960,033.16 38.97 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 2,639,154.00 3.55 E 建筑业 1,269,558.00 1.71 F 批发和零售业 1,964,381.76 2.64 G 交通运输、仓储和 邮政业 1,288,609.55 1.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 5,751,225.57 7.74 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 信息技术服务业 J 金融业 16,709,798.25 22.49 K 房地产业 2,597,404.00 3.50 L 租赁和商务服务业 1,157,112.00 1.56 M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 1,251,525.00 1.68 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 66,799,325.29 89.90 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 603444 吉比特 3,600 1,976,436.00 2.66 2 300122 智飞生物 16,100 1,612,415.00 2.17 3 600867 通化东宝 85,900 1,497,237.00 2.01 4 000858 五 粮 液 8,500 1,454,520.00 1.96 5 600999 招商证券 63,400 1,391,630.00 1.87 6 002241 歌尔股份 46,200 1,356,432.00 1.83 7 300529 健帆生物 19,340 1,344,130.00 1.81 8 600298 安琪酵母 27,099 1,340,858.52 1.80 9 300088 长信科技 119,700 1,340,640.00 1.80 10 000157 中联重科 207,200 1,332,296.00 1.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,775,655.00 5.08 其中：政策性金融债 3,775,655.00 5.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 74,800.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 10 合计 3,850,455.00 5.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 37,700 3,775,655.00 5.08 2 128112 歌尔转 2 748 74,800.00 0.10 注：报告期末,本基金仅持有上述 2支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 50,924.91 2 应收证券清算款 2,005,849.09 3 应收股利 - 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 4 应收利息 121,505.41 5 应收申购款 79,498.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,257,777.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实长青竞争优势股票 A 嘉实长青竞争优势股票 C 报告期期初基金份额总额 88,909,844.48 5,538,110.70 报告期期间基金总申购份额 1,086,142.38 453,266.42 减:报告期期间基金总赎回份额 32,110,203.00 2,640,638.76 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 57,885,783.86 3,350,738.36 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 4月 8日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振 茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。 2020年 5月 6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭 杰先生任公司机构首席投资官。 2020年 6月 19日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭 嘉实长青竞争优势股票 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 松先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金基金合同》； （3）《嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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