最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通动力先锋混合A/B(161609) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1958963 | ||||||||
| 基金代码 | 161609 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通动力先锋混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 融通动力先锋混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 1页 共 8 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通动力先锋混合 基金主代码 161609 前端交易代码 161609 后端交易代码 161659 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 15日 报告期末基金份额总额 608,278,376.49份 投资目标 本基金为主动式混合型基金，主要投资于制造业和服务行业中价值暂时 被市场低估的股票，分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引 擎——“制造业（特别是装备制造业）和服务业（特别是现代服务业）” 的高速成长，力争在控制风险并保持良好流动性的前提下，追求稳定的、 优于业绩基准的回报，为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增 值。 投资策略 在遵守有关法律、法规和本基金合同的有关规定的前提下，本基金采取 “自上而下”与“自下而上”相结合、互相印证的投资策略，贯彻基金 管理人“识别风险、管理风险”的投资理念。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货 币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的 投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 融通动力先锋混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 8 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 76,524,029.15 2.本期利润 285,279,648.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.4120 4.期末基金资产净值 1,111,642,596.43 5.期末基金份额净值 1.828 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 29.83% 1.22% 10.06% 0.72% 19.77% 0.50% 过去六个月 26.21% 1.76% 1.71% 1.21% 24.50% 0.55% 过去一年 47.09% 1.43% 7.75% 0.97% 39.34% 0.46% 过去三年 49.04% 1.28% 13.01% 1.00% 36.03% 0.28% 过去五年 14.47% 1.68% -2.66% 1.16% 17.13% 0.52% 自基金合同 生效起至今 244.22% 1.70% 158.34% 1.40% 85.88% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 融通动力先锋混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 8 页 注：上表中基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2013年 6月 30日之前（含此日）采用“富 时中国 A600指数收益率×80%＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%”，2013年 7月 1日起 使用新基准即“沪深 300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 朱丹 本基金 的基金 经理 2015-7-4 - 13 朱丹女士，暨南大学金融学硕士，13年证券、基 金行业从业经历，具有基金从业资格。2006年 4 月至2007年 4月就职于晨星中国咨询公司任数据 分析员，2007年 5月至 2015年 3月就职于金鹰 基金管理有限公司，曾任行业研究员、研究总监 助理、金鹰中小盘精选证券投资基金等基金的基 金经理。2015年 3月加入融通基金管理有限公司， 现任融通动力先锋混合型证券投资基金基金经 理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 融通动力先锋混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 8 页 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度,国内疫情控制良好，经济运行缓慢有序恢复。海外新冠病毒传播较快，短期 没有看到完全控制住的趋势。要从根本上抑制新冠，消除病毒对人类经济生活的负面影响，目前 只能寄希望于疫苗的早点问世或者特效药的发现。在美国无限量宽的政策背景下，美股出现深 v 走势。在海外疫情催化下，a股医药股二季度又大幅上涨。我们依然判断新冠疫情会带来了一系 列深远的影响，而大的投资机会通常藏在这些缓慢而巨大的变化中。 二季度市场回到 3000点附近。我们现在看法有两点：第一，我们依然坚信这或是中国资本市 场一波长牛市的起点，长周期看市场还有巨大的空间；第二，由于新冠疫情的不确定性，A股可 能会在 3000点附近上下波动，且时间目前观察不会太短。 最近两年中国经济都处于新老产业更替的阶段，我们觉得新能源车行业具有广大产业空间， 同时具备全球竞争力的公司已经初见雏形。一方面本基金会投资新能源车动力电池产业链上各个 环节的公司。另一方面新能源汽车龙头企业带来的汽车变革，会让整个汽车行业从封闭走向开放， 中国的很多汽车零部件公司有机会参与到全球的供应链再分配的过程中，也会逐渐诞生出具有全 球竞争力的公司。此外医药行业也是本基金一个重要的投资方向。以 2019年为起点，中国会走出 若干个伟大的公司，寻找到这些公司并且重仓他们是本基金主要的投资思路。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.828元；本报告期基金份额净值增长率为 29.83%，业绩 比较基准收益率为 10.06%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 融通动力先锋混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 8 页 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 993,999,746.62 79.18 其中：股票 993,999,746.62 79.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,340,720.97 0.98 其中：债券 12,340,720.97 0.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 55,400,000.00 4.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 172,760,722.16 13.76 8 其他资产 20,870,932.92 1.66 9 合计 1,255,372,122.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 716,212,973.88 64.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,060,438.20 1.71 G 交通运输、仓储和邮政业 71,076,974.40 6.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,577,221.08 6.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 25,681,327.00 2.31 M 科学研究和技术服务业 7,750,875.00 0.70 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 33,780,123.74 3.04 R 文化、体育和娱乐业 52,847,047.00 4.75 S 综合 - - 融通动力先锋混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 8 页 合计 993,999,746.62 89.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300575 中旗股份 2,757,675 108,900,585.75 9.80 2 002832 比音勒芬 4,237,998 72,554,525.76 6.53 3 002241 歌尔股份 2,423,215 71,145,592.40 6.40 4 300450 先导智能 1,168,650 54,003,316.50 4.86 5 300750 宁德时代 302,920 52,817,131.20 4.75 6 300251 光线传媒 4,617,800 50,380,198.00 4.53 7 603707 健友股份 728,770 47,056,678.90 4.23 8 300487 蓝晓科技 1,370,197 45,052,077.36 4.05 9 300607 拓斯达 1,028,102 41,833,470.38 3.76 10 600984 建设机械 1,756,100 40,601,032.00 3.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 12,340,720.97 1.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,340,720.97 1.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128113 比音转债 60,875 6,087,446.63 0.55 2 128112 歌尔转 2 30,571 3,057,086.60 0.28 3 123053 宝通转债 19,874 1,987,378.22 0.18 4 113579 健友转债 6,430 863,613.30 0.08 5 123055 晨光转债 3,452 345,196.22 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 融通动力先锋混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 8 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 656,521.74 2 应收证券清算款 19,528,207.39 3 应收股利 - 4 应收利息 12,583.87 5 应收申购款 673,619.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,870,932.92 融通动力先锋混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 8 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明 1 600984 建设机械 40,601,032.00 3.65 非公开发行流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 730,591,530.23 报告期期间基金总申购份额 3,016,897.67 减:报告期期间基金总赎回份额 125,330,051.41 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 608,278,376.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》 （二）《融通动力先锋混合型证券投资基金托管协议》 （三）《融通动力先锋混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （四）中国证监会批准融通动力先锋股票型证券投资基金设立的文件 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |