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| 融通互联网传媒灵活配置混合(001150) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958883 | ||||||||
| 基金代码 | 001150 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 9 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通互联网传媒灵活配置混合 基金主代码 001150 前端交易代码 001150 后端交易代码 001151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 16 日 报告期末基金份额总额 2,164,476,153.71 份 投资目标 通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司，同时通过合理的 动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比 较基准的长期稳定资本增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的 研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股 票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风 险。 业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期 风险水平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 9 页 主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 76,312,102.75 2.本期利润 306,410,403.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.1355 4.期末基金资产净值 1,595,027,163.41 5.期末基金份额净值 0.737 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.63% 1.24% 5.80% 0.45% 16.83% 0.79% 过去六个月 18.68% 1.77% 1.59% 0.74% 17.09% 1.03% 过去一年 40.92% 1.40% 5.81% 0.60% 35.11% 0.80% 过去三年 25.98% 1.41% 11.17% 0.62% 14.81% 0.79% 过去五年 -20.41% 1.78% 2.03% 0.72% -22.44% 1.06% 自基金合同 生效起至今 -26.30% 1.86% 4.06% 0.76% -30.36% 1.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 9 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张鹏 本基金的基 金经理 2015/8/29 - 8 张鹏先生，复旦大学理学硕士，8年证 券、基金行业从业经历，具有基金从 业资格。2012 年 7 月加入融通基金管 理有限公司，现任融通互联网传媒灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理。 关山 本基金的基 金经理 2019/1/26 - 14 关山女士，金融学硕士，14 年证券、 基金行业从业经历，具有基金从业资 格。2006 年 3 月加入融通基金管理有 限公司，历任纺织服装行业研究员、 餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业 研究员、消费行业研究组组长、研究 部副总监、融通跨界成长灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、融通红 利机会主题精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，现任融通新消费 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通互联网传媒灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通消费升 级混合型证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务 相关工作的时间为计算标准。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 9 页 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，市场在春节前乐观，假期过后受疫情影响悲观，海外疫情爆发后极度悲观， 再到疫情缓和情绪边际修复，到当前相对乐观中逐步演绎，海内外政府在疫情爆发后均采取了相 对积极的政策，稳住居民生活，积极帮扶经济恢复等措施。当前经济运行及居民生活都逐步恢复 到正常状态，虽然很多行业还未回到疫情前的轨迹，但是大家对未来充满信心。 受益于相对宽松的流动性环境，市场给予长期方向性资产的确定性更高的溢价。我们整个组 合配置相对均衡，主要聚焦食品饮料、医药、电子、计算机和部分顺周期品种。我们的选股也会 兼顾板块大环境和公司的中长期逻辑。 展望下半年，我们对海内外复工复产和流动性相对乐观，认为经济走在自我修复的道路上， 投资策略上仍将聚焦各个公司的中长期竞争力。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.737 元；本报告期基金份额净值增长率为 22.63%，业绩 比较基准收益率为 5.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 9 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,394,097,502.44 85.68 其中：股票 1,394,097,502.44 85.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,753,255.58 0.35 其中：债券 5,753,255.58 0.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 225,918,578.43 13.88 8 其他资产 1,362,549.93 0.08 9 合计 1,627,131,886.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,132,132,390.41 70.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,689,010.25 2.30 J 金融业 46,592,633.20 2.92 K 房地产业 59,726,889.00 3.74 L 租赁和商务服务业 104,977,578.46 6.58 M 科学研究和技术服务业 13,966,234.80 0.88 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,394,097,502.44 87.40 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 9 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000895 双汇发展 1,862,918 85,861,890.62 5.38 2 002508 老板电器 2,320,888 72,202,825.68 4.53 3 600276 恒瑞医药 726,504 67,056,319.20 4.20 4 601888 中国中免 424,182 65,336,753.46 4.10 5 600519 贵州茅台 43,500 63,635,280.00 3.99 6 300750 宁德时代 303,950 52,996,722.00 3.32 7 002968 新大正 818,100 51,949,350.00 3.26 8 002216 三全食品 2,075,032 49,593,264.80 3.11 9 000977 浪潮信息 1,204,970 47,210,724.60 2.96 10 603899 晨光文具 860,108 46,961,896.80 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,753,255.58 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,753,255.58 0.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128113 比音转债 38,010 3,800,966.68 0.24 2 128112 歌尔转 2 13,734 1,373,393.98 0.09 3 128115 巨星转债 5,789 578,894.92 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 9 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 880,059.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 45,354.34 5 应收申购款 437,136.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,362,549.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 9 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,316,368,261.96 报告期期间基金总申购份额 12,245,875.69 减:报告期期间基金总赎回份额 164,137,983.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,164,476,153.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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