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| 融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958880 | ||||||||
| 基金代码 | 000717 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 1页 共 8 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通转型三动力灵活配置混合 基金主代码 000717 前端交易代码 000717 后端交易代码 000718 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 16日 报告期末基金份额总额 479,673,359.78份 投资目标 本基金主要挖掘经济转型过程中高端装备制造业、医疗保健行业、信息 产业等三个行业发展带来的投资机会，在合理控制投资风险的基础上， 获取基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的长期收益。 投资策略 本基金采用“自下而上，个股优选”的投资策略，挖掘经济转型带来的 投资机会，重点投资高端装备制造业、医疗保健行业、信息产业三大行 业的股票，构建在中长期能够从转型中受益的投资组合。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投 资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 8 页 1.本期已实现收益 -16,911,619.51 2.本期利润 295,245,930.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.5739 4.期末基金资产净值 1,355,447,480.06 5.期末基金份额净值 2.826 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 25.82% 1.52% 5.80% 0.45% 20.02% 1.07% 过去六个月 34.57% 2.14% 1.59% 0.74% 32.98% 1.40% 过去一年 114.74% 1.85% 5.81% 0.60% 108.93% 1.25% 过去三年 125.00% 1.51% 11.17% 0.62% 113.83% 0.89% 过去五年 80.23% 1.56% 2.03% 0.72% 78.20% 0.84% 自基金合同 生效起至今 182.60% 1.62% 14.90% 0.77% 167.70% 0.85% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 8 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 林清源 本基金 的基金 经理 2018-6-22 - 9 林清源先生，美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士，9年 证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2011 年 7月加入融通基金管理有限公司，历任互联网传媒行 业研究员、家电行业研究员、计算机行业研究员、融通 互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融 通内需驱动混合型证券投资基金基金经理，现任融通转 型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通 蓝筹成长证券投资基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务 相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 8 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场指数波动不大，但是呈现非常明显的结构性行情。板块间估值差异非常大，一些 行业因为疫情或者其他催化事件关注度非常高，另外大部分行业则处于底部位置关注度很低。从 海外市场来看，也呈现相同的特点，零利率甚至负利率背景下，拥有盈利稳定增长预期或者有很 大成长空间的品种，未来的远期价值被大幅拉升。在这种背景下，对于公司价值的判断就变得更 加困难。在个股选择上会考虑风险收益比合适的资产，太高的和太贵的都不大会参与。而是选择 估值较低，关注度也没这么高的资产。 二季度基金配置整体变化不大，本基金配置依然聚焦于游戏，云计算，TWS和基建中的高端 制造领域。云计算是未来确定性很高的产业趋势。未来多方面因素，包括 5G和疫情带动的线上行 为习惯的养成，都会驱动云计算软件应用和硬件市场的持续成长。游戏板块二季度较为平淡，但 是中短期行业集中度提升的趋势仍在，长期 VR和云游戏也是确定性的大趋势，所以维持原有的较 大仓位配置没有变化。 本季度新增加了宠物食品这个赛道的配置。近年来，我国养宠数量稳步增长，养宠观念逐步 改变，已经开始上升为一种精神需求，宅文化的盛行让年轻人花更多的时间在家里与宠物相处。 这个社会背景和日本“低欲望社会”的历程是类似的。同时线上化加速了宠物经济的发展，购物、 社交媒介线上迁移，线上电商持续发力，直播平台“云吸猫”“云撸狗”人群日益壮大，养宠风 潮日益火热。对标海外市场，中国宠物市场有非常大的成长空间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.826元；本报告期基金份额净值增长率为 25.82%，业绩 比较基准收益率为 5.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 8 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,269,072,571.69 91.63 其中：股票 1,269,072,571.69 91.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 401,325.30 0.03 其中：债券 401,325.30 0.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 90,183,977.04 6.51 8 其他资产 25,306,113.14 1.83 9 合计 1,384,963,987.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 59,906.91 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 644,776,054.11 47.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,829.46 0.01 E 建筑业 55,056.40 0.00 F 批发和零售业 1,247,640.00 0.09 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 590,024,912.76 43.53 J 金融业 186,013.08 0.01 K 房地产业 119,711.00 0.01 L 租赁和商务服务业 23,227.18 0.00 M 科学研究和技术服务业 32,318,609.28 2.38 N 水利、环境和公共设施管理业 151,611.51 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,269,072,571.69 93.63 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 8 页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603444 吉比特 272,290 149,489,932.90 11.03 2 002624 完美世界 2,217,895 127,839,467.80 9.43 3 300785 值得买 1,012,736 127,311,042.56 9.39 4 000977 浪潮信息 3,052,990 119,616,148.20 8.82 5 002555 三七互娱 2,245,056 105,068,620.80 7.75 6 000951 中国重汽 3,325,556 103,956,880.56 7.67 7 002351 漫步者 4,692,350 99,102,432.00 7.31 8 002891 中宠股份 2,088,013 85,357,971.44 6.30 9 600031 三一重工 3,518,557 66,008,129.32 4.87 10 300168 万达信息 2,888,825 63,756,367.75 4.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 401,325.30 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 401,325.30 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113587 泛微转债 2,580 257,997.17 0.02 2 128057 博彦转债 1,000 116,260.00 0.01 3 128112 歌尔转 2 151 15,099.93 0.00 4 113583 益丰转债 90 11,968.20 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 8 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 800,101.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,679.90 5 应收申购款 24,488,331.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,306,113.14 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 128057 博彦转债 116,260.00 0.01 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 8 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 508,847,217.70 报告期期间基金总申购份额 202,892,238.87 减:报告期期间基金总赎回份额 232,066,096.79 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 479,673,359.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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