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国泰深证TMT50指数分级B(150216)  基金公开信息
流水号 1958601
基金代码 150216
公告日期 2020-07-20
编号 1
标题 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告
信息全文
近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下国泰深证TMT50指数分级
证券投资基金之B类份额（场内简称：TMTB，基金代码：150216）二级市场交易价格较基金
份额净值的溢价幅度较高，2020年7月16日，TMTB份额在二级市场的收盘价为1.049元，相对
于当日0.8465元的基金份额净值，溢价幅度达到23.92%。截止2020年7月17日，TMTB份额二级
市场的收盘价为1.076元，明显高于基金份额净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、TMTB份额表现为高预期风险、高预期收益的特征，由于TMTB份额内含杠杆机制的设
计，TMTB份额净值的变动幅度将大于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额（基
金简称：国泰TMT50，基金代码：160224）净值和TMTA份额（场内简称：TMTA，基金代码：
150215）的份额净值的变动幅度，即TMTB份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险
也较高。TMTB份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
2、TMTB份额的交易价格，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、
流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人
仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日，国泰深证TMT50指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的
重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在
做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者
投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律
文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并
注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年7月20日
基金信息类型 提示性公告
公告来源 上海证券报
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