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| 国投瑞银融华债券(121001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1957 | ||||||||
| 基金代码 | 121001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-04-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融融华债券型证券投资基金成立公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中融融华债券型证券投资基金（以下简称基金、本基金）自2003年2月25日起向社会公开发行，截至2003年4月11日，设立募集工作已顺利结束，经安永华明会计师事务所验资，设立募集期的净销售额为2,587,541,689.41 元人民币。该资金已于2003年4月16日全额划入本基金在基金托管人中国光大银行开立的基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，设立募集期共募集 2,587,541,689.41 份基金单位，有效认购户数为17611户。 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《中融融华债券型证券投资基金基金契约》（以下简称《基金契约》）的相关规定，中融融华债券型证券投资基金已符合成立条件，于2003年4月 16 日成立。自成立之日起，本基金管理人正式管理本基金。 设立募集期间，认购资金产生的银行利息扣除认购费用后为1,350,152.67元，折算成基金份额计1,350,152.67份基金单位，已按照《基金契约》的有关约定计入投资者基金账户。 本次发行中所发生的律师费和会计师费等费用从基金发行费用中列支，不另从基金资产支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。 本基金管理人将自基金成立日起三周内向基金账户开户者、本基金持有人寄送开户和认购确认书。请投资者确认开户时填写的地址是否准确、完整（包括省、市、区、具体地址及邮政编码等），如不准确、完整，请尽快到原开户机构办理客户地址资料变更手续。有疑问请与本公司客户服务中心联系，电话：0755－83160000。 根据本基金《基金契约》、《招募说明书》的规定，基金的日常申购、赎回业务将在基金成立后不超过60个工作日内开始办理。在确定了基金开放申购和赎回的具体时间后，本基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上予以公告。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2003年4月 16 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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