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| 安信灵活配置混合(750001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1956916 | ||||||||
| 基金代码 | 750001 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 17日 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信灵活配置混合 基金主代码 750001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 6月 20日 报告期末基金份额总额 94,926,959.70份 投资目标 灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机会，分享中国经 济增长和资本市场发展的成果，力争为基金份额持有人创造当期收益 和长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式，在对中国经 济结构和发展趋势进行分析的基础上，以行业运行周期和公司竞争优 势分析为根本，结合金融市场行为分析，根据大类资产的收益与风险 特征及其变化趋势的判断，动态运用并不断优化资产配置策略、股票 投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、权证投资策略等多 种策略，实现基金资产长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率+40%×中债总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与 货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 2页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 8,910,751.06 2.本期利润 25,487,735.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.2575 4.期末基金资产净值 159,658,168.91 5.期末基金份额净值 1.682 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 18.28% 1.01% 6.92% 0.54% 11.36% 0.47% 过去六个月 20.66% 1.36% 1.69% 0.89% 18.97% 0.47% 过去一年 39.70% 1.12% 6.70% 0.72% 33.00% 0.40% 过去三年 60.80% 1.24% 12.23% 0.74% 48.57% 0.50% 过去五年 26.87% 1.45% 1.07% 0.86% 25.80% 0.59% 自基金合同 生效起至今 170.85% 1.38% 44.94% 0.88% 125.91% 0.50% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 3页 注：1、本基金基金合同生效日为 2012年 6月 20日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张竞 本基金的 基金经 理，权益 投资部总 经理 2017年 12月 29日 - 13年 张竞先生，金融学硕士。历任华泰证券股 份有限公司研究所研究员，安信证券股份 有限公司证券投资部投资经理助理、安信 基金筹备组研究部研究员，安信基金管理 有限责任公司研究部研究员、特定资产管 理部副总经理、特定资产管理部总经理。 现任安信基金管理有限责任公司权益投 资部总经理。现任安信策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、安信工业 4.0主题 沪港深精选灵活配置混合型证券投资基 金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 4页 3、本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年包括我们在内的绝大多数人分析框架里都不曾有的变量（全球性的大传染病）发生了。 国内采用雷霆手段控制住了病毒的快速传播，但全球范围看，发生的一切都令人沮丧：疫情 导致很多国家的医疗体系濒临崩溃，人们失去工作、大量的企业倒闭。很多国家陷入两难困境： 不停止经济活动无法阻止病毒传播，停止经济活动经济的崩溃承受的痛苦可能会更多。 现在经济同时面临着供给和需求冲击。我们认为，这次疫情的冲击以及随之而来各国的央行 的应对措施迟早会带来通胀。人们停止工作，商业活动停止进行，带来的是商品和服务供给的减 少。尽管需求和供给都在下降，供给的下降更加明显。 大规模的扩大资产负债表是全球性的疫情应对对策。各国的政策制定者大概率并压低利率作 为配合，这将是摆脱不断增加的债务的唯一途径。如果通货膨胀进一步加速，今后几年的情况可 能会变得非常棘手。因为低增速背景下，包括美联储在内的国内央行很难通过货币政策收紧的方 式来抑制通胀。 在这个背景下，我们认为隐含的负实际利率对黄金和具有定价能力的低杠杆有形资产有利。 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 5页 具体操作上，行业配置方面，安信灵活配置相对重配了猪养殖、高端白酒、教育、物管以及 景气周期回升的消费电子等行业。未来一段时间本基金行业坚持在控制波动率的基础上努力实现 基金资产的长期资本增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.682元，本报告期基金份额净值增长率为 18.28%，同期 业绩比较基准收益率为 6.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 127,678,602.54 78.88 其中：股票 127,678,602.54 78.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,051,157.35 6.21 其中：债券 10,051,157.35 6.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,500,000.00 5.87 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,406,134.08 8.90 8 其他资产 220,298.15 0.14 9 合计 161,856,192.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 14,259,800.00 8.93 B 采矿业 - - C 制造业 81,070,946.65 50.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.01 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 6页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,221,529.00 2.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,050,313.57 2.54 J 金融业 6,605,400.00 4.14 K 房地产业 6,479,877.00 4.06 L 租赁和商务服务业 4,329,265.00 2.71 M 科学研究和技术服务业 192,280.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 7,456,425.00 4.67 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 127,678,602.54 79.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002714 牧原股份 173,900 14,259,800.00 8.93 2 600519 贵州茅台 6,400 9,362,432.00 5.86 3 000858 五 粮 液 52,900 9,052,248.00 5.67 4 600809 山西汾酒 54,400 7,888,000.00 4.94 5 002607 中公教育 268,700 7,456,425.00 4.67 6 000651 格力电器 131,155 7,419,438.35 4.65 7 002241 歌尔股份 252,500 7,413,400.00 4.64 8 300059 东方财富 327,000 6,605,400.00 4.14 9 002050 三花智控 295,390 6,469,041.00 4.05 10 002475 立讯精密 125,837 6,461,729.95 4.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 7页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,051,157.35 6.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,051,157.35 6.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 123041 东财转 2 53,633 8,089,465.39 5.07 2 128017 金禾转债 7,087 845,337.36 0.53 3 127015 希望转债 5,300 797,756.00 0.50 4 128112 歌尔转 2 3,186 318,598.60 0.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 8页 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除格力电器（股票代码：000651.SZ）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年，珠海格力电器股份有限公司因车辆超速被珠海市交通运输局处以罚款共 8000元【粤 珠交罚﹝2019﹞08918号、08274号】。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 122,209.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,378.19 5 应收申购款 85,710.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 220,298.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128017 金禾转债 845,337.36 0.53 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 9页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 98,737,172.08 报告期期间基金总申购份额 5,189,935.30 减：报告期期间基金总赎回份额 9,000,147.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 94,926,959.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,002,442.47 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,002,442.47 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 11.59 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20200401-20200630 32,387,854.25 - - 32,387,854.25 34.12 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 10页 动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上 （含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请， 对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面 临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信灵活配置混合 2020年第 2季度报告 第 11页 安信基金管理有限责任公司 2020年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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