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| 安信价值成长混合A(008891) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1956902 | ||||||||
| 基金代码 | 008891 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信价值成长混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 17日 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信价值成长混合 基金主代码 008891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 18日 报告期末基金份额总额 528,603,272.37份 投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价 值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基金份 额持有人实现长期稳定的回报。 投资策略 资产配置策略方面，本基金依据定期公布的宏观和金融 数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势 的综合分析，运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评 价，结合基金合同、投资制度的要求，合理确定基金在 股票、债券、金融衍生品等各类资产类别上的投资比例， 并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动 态调整。股票投资策略方面，以价值成长主题相关股票 的界定，施用综合分析，合理构建与调整股票组合。债 券投资策略方面，通过比较不同券种之间的收益率水平、 流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值，灵 活运用多种策略进行债券组合的配置。衍生品投资策略 方面，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利 用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则 是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓 现货波动风险为主要原则。资产支持证券投资策略方面， 在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 2 页 稳定收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率 *25%+恒生指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。产品 风险等级以各销售机构的评级结果为准。本基金通过港 股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信价值成长混合 A 安信价值成长混合 C 下属分级基金的交易代码 008891 008892 报告期末下属分级基金的份额总额 487,589,316.50份 41,013,955.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 安信价值成长混合 A 安信价值成长混合 C 1.本期已实现收益 26,230,327.84 1,905,495.29 2.本期利润 111,712,229.65 7,290,756.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.1211 0.1265 4.期末基金资产净值 559,393,223.69 47,000,181.01 5.期末基金份额净值 1.1473 1.1460 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信价值成长混合 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 3 页 过去三个月 14.80% 0.88% 8.70% 0.69% 6.10% 0.19% 自基金合同 生效起至今 14.73% 0.82% 8.52% 0.86% 6.21% -0.04% 安信价值成长混合 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 14.68% 0.88% 8.70% 0.69% 5.98% 0.19% 自基金合同 生效起至今 14.60% 0.82% 8.52% 0.86% 6.08% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 4 页 注：1、本基金合同生效日为 2020年 3月 18日，截至报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈振宇 本基金的 基金经 理，副总 经理 2020年 3月 18 日 - 26年 陈振宇先生，经济学硕士。历任大鹏证券 有限责任公司证券投资部经理、资产管理 部总经理，招商证券股份有限公司福民路 证券营业部总经理，安信证券股份有限公 司资产管理部副总经理、证券投资部副总 经理，安信基金管理有限责任公司总经理 助理兼基金投资部总经理，东方基金管理 有限责任公司副总经理。现任安信基金管 理有限责任公司副总经理。曾任安信策略 精选灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理；现任安信比较优势灵活配置混合 型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配 置混合型证券投资基金基金、安信价值成 长混合型证券投资基金的基金经理。 聂世林 本基金的 基金经理 2020年 3月 18 日 - 12年 聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券 股份有限公司资产管理部研究员、证券投 资部研究员，安信基金管理有限责任公司 研究部、权益投资部基金经理助理，现任 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 5 页 安信基金管理有限责任公司权益投资部 基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、安信优势增长灵活配 置混合型证券投资基金、安信新目标灵活 配合混合型证券投资基金的基金经理助 理；现任安信优势增长灵活配置混合型证 券投资基金、安信新目标灵活配合混合型 证券投资基金、安信价值成长混合型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 3、本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 “两会”未给出全年 GDP目标，但并不意味着放弃实现经济增长的努力。二季度宏观经济呈 现较为明显的环比改善趋势，地产、汽车等重点行业在边际上受疫情的影响不断减弱。“六保” 中的“保就业”是头等任务，如果能达成就业目标，全年的经济就能实现 3%左右的增长。 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 6 页 加大投资作为保就业的重要抓手，我们认为全年都会维持较高的强度——无论是基建投资， 还是地产投资。到下半年，随着重大项目的陆续获批，投资端的表现值得期待。消费端，鼓励地 摊经济、直播电商，放松免税政策等等，刺激居民消费，引导海外消费的回流。外围的疫情依然 在持续并且社会动荡加剧，这对国内的出口会构成较长时间的压力。 二季度，从投资端这条主线出发，以水泥为代表的建材类周期品，盈利依然会维持较高的水 平。地产后周期中，精装修的占比越来越高，集采大势所趋，B端相对于 C端消费类建材更为受 益。必选消费品由于受疫情冲击最小，盈利增长的确定性高，这也成为市场一致认可的方向。可 选消费品中，由于受收入预期下降以及海外出口不景气，不同行业受到的冲击差异较大。随着财 富集中度提升，越高端的消费品受到的冲击反而越小。医药的需求相对刚性，虽有一定政策预期 的扰动，但科技研发实力强的公司，估值溢价越明显。 二季度适当增加了周期的配置比例，减持部分估值较高的消费和医药；对于长期竞争优势明 显的 TMT公司，短期受外部冲击，我们也适当增加了配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.1473 元，本报告期基金份额净值增长率为 14.80%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.1460元，本报告期基金份额净值增长率为 14.68%；同期业绩比较基准收益率为 8.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 573,347,321.48 89.58 其中：股票 573,347,321.48 89.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,879,991.76 0.29 其中：债券 1,879,991.76 0.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 7 页 7 银行存款和结算备付金合计 35,331,252.27 5.52 8 其他资产 29,457,761.61 4.60 9 合计 640,016,327.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 30,097,534.00 4.96 B 采矿业 - - C 制造业 386,517,780.06 63.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,321,584.00 1.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,546,391.37 5.86 J 金融业 21,847,916.00 3.60 K 房地产业 2,346,381.00 0.39 L 租赁和商务服务业 16,703,873.00 2.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 853,174.00 0.14 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,347,720.00 4.84 S 综合 - - 合计 533,595,119.75 87.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 20,815,967.34 3.43 保健 18,936,234.39 3.12 金融 - - 科技 - - 通讯 - - 公用事业 - - 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 8 页 合计 39,752,201.73 6.56 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600690 海尔智家 2,796,800 49,503,360.00 8.16 2 002475 立讯精密 717,100 36,823,085.00 6.07 3 002241 歌尔股份 1,233,300 36,209,688.00 5.97 4 002938 鹏鼎控股 698,500 34,966,910.00 5.77 5 603916 苏博特 1,324,126 33,301,768.90 5.49 6 002299 圣农发展 1,037,846 30,097,534.00 4.96 7 300144 宋城演艺 1,696,400 29,347,720.00 4.84 8 000625 长安汽车 2,375,561 26,131,171.00 4.31 9 600585 海螺水泥 456,200 24,137,542.00 3.98 10 002304 洋河股份 220,368 23,169,491.52 3.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,879,991.76 0.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,879,991.76 0.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 128112 歌尔转 2 18,800 1,879,991.76 0.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 9 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的， 优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累 较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对 收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 10 页 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 197,693.80 2 应收证券清算款 27,297,130.87 3 应收股利 316,761.16 4 应收利息 19,084.00 5 应收申购款 1,627,091.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,457,761.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信价值成长混合 A 安信价值成长混合 C 报告期期初基金份额总额 1,061,774,952.09 64,287,924.97 报告期期间基金总申购份额 10,689,500.72 4,171,049.05 减:报告期期间基金总赎回份额 584,875,136.31 27,445,018.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 487,589,316.50 41,013,955.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 安信价值成长混合 2020年第 2季度报告 第 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信价值成长混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《安信价值成长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信价值成长混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信价值成长混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 7月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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