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| 先锋博盈纯债C(005891) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1956731 | ||||||||
| 基金代码 | 005891 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 先锋博盈纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:先锋基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 2020年07月17日 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 先锋博盈纯债 基金主代码 005890 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年08月14日 报告期末基金份额总额 36,144,315.02份 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周 期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析 和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基 础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定 债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 3 严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动 性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低 估的标的券种。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率×100% 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 先锋博盈纯债A 先锋博盈纯债C 下属分级基金的交易代码 005890 005891 报告期末下属分级基金的份额总 额 19,928,518.67份 16,215,796.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 先锋博盈纯债A 先锋博盈纯债C 1.本期已实现收益 639,855.03 870,633.39 2.本期利润 130,466.07 318,289.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 0.0086 4.期末基金资产净值 21,028,710.80 17,043,174.03 5.期末基金份额净值 1.0552 1.0510 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 4 先锋博盈纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.54% 0.10% -1.71% 0.19% 2.25% -0.09% 过去六个月 3.09% 0.10% 0.84% 0.18% 2.25% -0.08% 自基金合同生 效起至今 5.52% 0.08% 1.10% 0.14% 4.42% -0.06% 先锋博盈纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.44% 0.10% -1.71% 0.19% 2.15% -0.09% 过去六个月 2.88% 0.10% 0.84% 0.18% 2.04% -0.08% 自基金合同生 效起至今 5.10% 0.08% 1.10% 0.14% 4.00% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 5 注：按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同关于"投资范围"、"投资限制"的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王颢 投资管理部投资总监、基 金经理 2019- 08-14 - 13 年 本科，1984年4月生，200 7年毕业于中国地质大学， 现任公司投资管理部投资 总监、基金经理。2007年 至2015年先后任恒泰证券 固定收益部投资经理、资 产管理部投资主办，2016 年1月加入本公司历任投 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 6 资研究部固定收益副总 监、投资副总监、固定收 益总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律 法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和《先锋基金管理有限公司公平交易制度》。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，融资成本从短端开始提升，期间债券市场在5月初出现小幅调整，6月上旬 调整幅度较大。货币空转得以遏制同时，也影响了投资机构债券配置需求，加之整个过 程中投资者者持有体验不好，赎回基金导致的抛券现象一定程度上加速了负反馈。 从产品管理人角度看来，在净值化产品逐步渗透的过程中，未来包括银行理财产品 有涨有跌实属常态。疫情也并没有得到有效控制，部分商业活动仍未重启，就业不充分 会抑制未来消费增长，市场阶段性风险偏好的提升没有基础，债券型基金仍是个人长期 投资组合中最基石的部分。 管理人根据产品互联网端客户较多，申赎波动较大的特征，还是以适当控制杠杆， 精选配置信用债取得长期业绩为目标，减少高波动市场中交易性资产的参与。 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末先锋博盈纯债A基金份额净值为1.0552元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为-1.71%；截至报告期末先锋博盈纯 债C基金份额净值为1.0510元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.44%，同期业 绩比较基准收益率为-1.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,024,900.00 74.21 其中：债券 32,024,900.00 74.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 9.27 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,634,276.87 13.06 8 其他资产 1,498,076.46 3.47 9 合计 43,157,253.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,526,750.00 19.77 其中：政策性金融债 7,526,750.00 19.77 4 企业债券 15,365,850.00 40.36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,132,300.00 23.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 32,024,900.00 84.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 170209 17国开09 50,000 5,023,000.00 13.19 2 101801570 18百福投资MTN001 30,000 3,056,100.00 8.03 3 101900717 19乌高新MTN001 30,000 3,038,100.00 7.98 4 127579 17毕信泰 30,000 3,021,000.00 7.93 5 155367 19中林03 30,000 2,994,600.00 7.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,039.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 954,394.45 5 应收申购款 538,642.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,498,076.46 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 先锋博盈纯债A 先锋博盈纯债C 报告期期初基金份额总额 30,180,573.49 55,102,868.58 报告期期间基金总申购份额 10,618,728.95 18,419,552.48 减：报告期期间基金总赎回份额 20,870,783.77 57,306,624.71 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,928,518.67 16,215,796.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 先锋博盈纯债A 先锋博盈纯债C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - 2,878,802.42 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 - 2,878,802.42 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 11 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） - 17.75 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋博盈纯债债券型证券投资基金设立的文 件 9.1.2《先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《先锋博盈纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5报告期内先锋博盈纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 先锋博盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2度报告 第 页，共 12页 12 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司 官方网站：http://www.xf-fund.com 先锋基金管理有限公司 2020年07月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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