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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1955245 | ||||||||
基金代码 | 009675 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中融融慧双欣一年定开债券 基金主代码 009675 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年7月16日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及 《中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 中融融慧双欣一年定开债券A 中融融慧双欣一年定开债券C 下属基金份额类别的交易代码 009675 009676 注: (1)中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金” 。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可〔2020〕1051号 基金募集期间 自2020年6月8日起 至2020年7月10日止 验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日 期 2020年7月14日 募集有效认购总户数(单位:户) 15,312 份额类别 中融融慧双欣一年定开债 券A 中融融慧双欣一年定开债 券C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 1,027,635,380.48 64,845,515.90 1,092,480,896.38 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:元) 193,043.98 8,788.67 201,832.65 募集份额 (单 位:份) 有效认购份额 1,027,635,380.48 64,845,515.90 1,092,480,896.38 利息结转的份额 193,043.98 8,788.67 201,832.65 合计 1,027,828,424.46 64,854,304.57 1,092,682,729.03 其中:募集期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 认购的基金份额 (单位:份) 0 0 0 占基金总份额比 例 0 0 0 其他需要说明的 事项 - - - 其中:募集期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 5,007.44 11,202.98 16,210.42 占基金总份额比 例 0.0005% 0.0173% 0.0015% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2020年7月16日 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2020年7月17日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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