财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)  基金公开信息
流水号 1955239
基金代码 005781
公告日期 2020-07-17
编号 1
标题 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年分红公告
信息全文
1.公告基本信息
基金名称 华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华富富瑞3个月定期开放债券
基金主代码 005781
基金合同生效日 2018年03月29
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管
理办法》、《华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《华富富瑞3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年7月10日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元）
1.0819
基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元）
368,907,398.19
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50
有关年度分红次数的说明 2020年度第一次分红
注：《华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 约定：“在符合有
关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公
告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配” 。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年7月20日
除息日 2020年7月20日
现金红利发放日 2020年7月21日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基
金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。
2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投
资者最后一次选择的分红方式为准。
3. 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2020年7月
20日的基金份额净值计算确定， 并于2020年7月21日直接计入其基金账户，
2020年7月22日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资所得的基金份额免收申购费用。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人交通银行股份有限公司复核。
3. 其他需要提示的事项
3.1. 权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
3.2. 权益登记日申请申购或转入的金额以2020年7月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。
3.3. 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.4. 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
3.5. 投资者的红利款将于2020年7月21日自基金托管账户划出。
3.6. 本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书。
3.7. 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
3.8. 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登陆华富基金管理有限公司网站：www.hffund.com，或拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001，021－50619688。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2020年7月17日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑