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易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1955224 | ||||||||
基金代码 | 161129 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-17 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 | ||||||||
信息全文 | 近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下易方达原油证券投资 基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油基金,以下简称“本基 金” )二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。 2020年7月14日,本 基金在二级市场的收盘价为0.661元,相对于当日0.5404元的基金份额净值,溢价幅度达到 22.32%。 截至2020年7月16日,本基金在二级市场的收盘价为0.656元,明显高于基金份额 净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人声明如下: 1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基 金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管 理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相 关规定,本基金为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,已于2020年3月25日起暂 停申购及定期定额投资业务, 本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公 告。 2、截至目前,本基金运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相 关规定进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照 有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供 求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基 金合同和招募说明书(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解 产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投 资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资 的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险,由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2020年7月17日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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