财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华泰柏瑞季季红债券A(000186)  基金公开信息
流水号 1954226
基金代码 000186
公告日期 2020-07-16
编号 1
标题 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益分配公告
信息全文



华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益分配公告
























公告送出日期：2020年7月16日








1.公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞季季红债券
基金主代码 000186
基金合同生效日 2013年11月13日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金合同》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0477
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 52,071,903.52
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 26,035,951.76
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0740
有关年度分红次数的说明 2020年度第二次分红

注：根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年7月17日
除息日 2020年7月17日
现金红利发放日 2020年7月20日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2020年7月17日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2020年7月20日直接计入其基金账户，2020年7月21日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2020年7月17日之前（不含2020年7月17日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。



华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年7月16日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑