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国投瑞银优化增强债券A/B(121012)  基金公开信息
流水号 1953488
基金代码 121012
公告日期 2020-07-14
编号 7
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金转换业务的公告
信息全文
为满足客户需求和业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金已开通基金转换业务。基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为,基金转换可以收取一定的转换费。
一、适用基金范围
序号 基金名称 代码 序号 基金名称 代码
1 国投瑞银融华债券型证券投资基金 前端收费121001
后端收费128001 2 国投瑞银景气行业证券投资基金 前端收费121002
后端收费128002
3 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 121003 4 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 前端收费121005
后端收费128005
5 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 121009 6 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 前端收费121008
后端收费128008
7 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 前端收费121006
后端收费128006 8 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 A类份额121012
B类份额128012(后端收费)
C类份额128112
9 国投瑞银货币市场基金 A级份额121011
B级份额128011 10 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 121010
11 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 A类份额000069
C类份额000070 12 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 000165
13 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 000523 14 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A类份额000556
C类份额000557
15 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 000663 16 国投瑞银钱多宝货币市场基金 A类份额000836
I类份额000837
17 国投瑞银增利宝货币市场基金A类基金份额 000868 18 国投瑞银添利宝货币市场基金A类基金份额 001094
19 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 000845 20 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 A类份额005994
C类份额007089
21 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 001037 22 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金 A类份额005725
C类份额006553
23 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 001218 24 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金 002355
25 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 001266 26 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 001704
27 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 001838 28 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 A类份额001907
C类份额001908
29 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 002358 30 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 001520
31 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金 005864 32 国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金 005996
33 国投瑞银沪深300指数量化增强 A类份额007143
C类份额007144 34 国投瑞银顺祺纯债债券 007260
35 国投瑞银顺臻纯债债券 007342 36 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 005899
37 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 006736 38 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 005520
39 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 A类份额007689
C类份额007690 40 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金 A类份额001584
C类份额001585
41 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金 005995 42 国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金 005641
43 国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金 007445 44 国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金 007757
45 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 A类份额001499
C类份额007326
注:
1)投资人转换基金份额,单笔转换不得少于10份(如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足10份,则必须一次性转换基金全部份额);若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的基金份额余额不足10份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部转换。
2)对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金,仅基金前端收费模式开通转换业务;对于下设不同级别或类别的基金份额的情况,单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。
3)本公司已在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务,具体请见相关公告。
4)国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新能源混合型证券投资基金实施转换转出业务的大额限制,单个基金账户每一开放日转换转出份额累计不得超过100万份(国投瑞银新能源混合型证券投资基金的A类份额和C类份额合并计算)。
5)国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银货币市场基金暂不支持与国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新能源混合型证券投资基金之间的相互转换。
6)基金转换列表的更新,以基金管理人的官网列示为准:http://www.ubssdic.com/main/khfw/cjwt/jjzhsh/index.shtml?jjzhyd
二、转换费率
基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。
(1)申购补差费:转入基金与转出基金申购费率的补差。
从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
(2)赎回费:在进行基金转换时,转出基金视同赎回申请,如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额,分别按照持有时间收取相应的赎回费用。
基金转换采取未知价法,以转换申请当日基金份额净值为基础计算。
基金转换公式及其计算如下:
转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率
转入基金申购费(价外法)=(转出金额–基金赎回费)*转入基金申购费费率/(1+转入基金申购费费率)
转出基金申购费(价外法)=(转出金额-基金赎回费)*转出基金申购费费率/(1+转出基金申购费费率)
补差费=转入基金申购费-转出基金申购费
净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
(注:对于收取固定金额申购费的,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额的补差费)。
举例:某客户持有中高债A基金份额10000份(2015年4月5日申购的中高债A),如果客户于2015年4月23日将中高债A转为策略精选,当日中高债A基金份额净值为1.092元,策略精选基金份额净值为1.708元,最后得到的策略精选份额为多少?
转出金额=10000×1.092=10920元
基金赎回费=10920×0.5%=54.6元
补差费=(10920-54.6)×1.5%/(1+1.5%)-(10920-54.6)×0.8%/(1+0.8%)=74.34元
净转入金额=10920-54.6-74.34=10789.86元
转入份额=10789.86/1.708=6317.25
(3)基金转换采取单笔计算法,投资人当日多次转换,单笔计算转换费用。
三、其他需要提示的事项
(1)投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-880-6868咨询相关情况。
(2)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。
国投瑞银基金管理有限公司
2020年7月14日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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