最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 益民创新优势混合(560003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 195137 | ||||||||
| 基金代码 | 560003 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会【2008】38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，本基金管理人经与托管银行协商一致，决定自2013年1月18日起，对本公司旗下益民创新优势混合型证券投资基金（基金代码：560003）所持有的长期停牌股票万科A（股票代码：000002）采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后，本管理人将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。 投资者可登陆我公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8808咨询或查阅相关信息。 特此公告。 益民基金管理有限公司 2013年1月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |