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| 圆信永丰兴融A(002073) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1951232 | ||||||||
| 基金代码 | 002073 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴融债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 基金简称 圆信永丰兴融 基金主代码 002073 基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《圆信永丰兴融债券 型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金 招募说明书》等 收益分配基准日 2020 年 7 月 7 日 截止收益分 配基准日的 相关指标 基准日基金份额 净值（单位：人民 币元） - 基准日基金可供 分配利润（单位： 人民币元） 108,569,342.18 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额 （单 位：人民币元） 83,099,750.46 本次分红方案（单位：元 /10 份 基金份额） - 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴融 A 圆信永丰兴融 C 下属分级基金的交易代码 002073 002074 截止基准日下 属分级基金的 相关指标 基准日下属 分 级 基 金份 额 净 值（单位：人民 币元） 1.071 1.068 基准日下属 分 级 基 金可 供 分 配利润（单位： 人民币元） 108,525,272.94 44,069.24 截止 基准 日 按 照 基 金合 同 约 定的分红 比 例 计算 的应分 配 金额（单位：人 民币元） 83,064,419.37 35,331.09 本次下属分级基金分红方案（单 位：元 /10 份基金份额） 0.5 0.5 有关年度分红次数的说明 - 注：（1）根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金收益 分配后两类基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的两类基金份额 净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。（2）因大额 申购、 赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计 算的每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可 及时公告调整本次分红相关事项。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 7 月 14 日 除息日 2020 年 7 月 14 日 现金红利发放日 2020 年 7 月 15 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 7 月 14 日除息 后的基金份额净值折算成再投资基金份额，并于 2020 年 7 月 15 日直接计入投资者基金账户。 2020 年 7 月 16 日起，投资者可以 查询、赎回红利再投资的基金份额。 税收相关事项的说明 根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》（财税[2002]128 号），基金向投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资 者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 注： 现金红利发放日是指选择现金红利方式的投资者的红利款划往销售机构 相关账户的日期。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎 回的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式为现金分红。 3、 投资者如需设置或修改本次收益分配方式， 须于 2020 年 7 月 13 日下午 15 点前到销售机构设置、修改收益分配方式；若投资者在权益登记日申请设置或修改 收益分配方式，该申请仅对本基金后续的收益分配有效，对本次收益分配无效。 4、投资者若在多个销售机构持有本基金份额，其在某个销售机构设置的收益 分配方式不会改变在其他销售机构设置的收益分配方式。 5、投资者若在本公司直销中心通过多个交易账号持有本基金份额，不同的交 易账号可设置不同的收益分配方式， 修改某个交易账号的收益分配方式不会改变 其他交易账号的收益分配方式。 6、本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金收益分配方式。 7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投 资风险或提高基金投资收益。 8、咨询方式 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （www.gtsfund.com.cn） 或 本 公 司 客 服 热 线 （400-607-0088）或本基金其他销售机构咨询相关情况。 特此公告。 圆 信 永 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 2020 年 7 月 11 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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