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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19497 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信恒久价值股票型证券投资基金基金份额拆分的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了进一步优化建信恒久价值股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）的基金份额持有人结构，有效加强对本基金的运作和管理，经基金管理人建信基金管理有限责任公司和基金托管人中信银行股份有限公司协商，本基金管理人将对本基金实施基金份额拆分操作。现将有关要点公告如下： 一、拆分日 ２００７年４月２日 二、拆分对象 拆分日登记在册的基金份额 三、拆分方式 基金份额拆分日日终，基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为１．００００元。拆分公式为： 拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例 基金份额拆分比例＝当日基金资产净值／当日拆分前发售在外的基金份额总数 其中，拆分后基金份额数保留到小数点后２位，基金份额拆分比例保留到小数点后９位，由此产生的误差归入基金财产。 基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的持有人持有的基金份额占调整后基金份额总数的比例不发生变化。基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。 四、基金申购与赎回的计算 在拆分日，投资者申购／赎回申请将按照拆分日基金份额净值（１．００００元）计算并确认申购／赎回份额。 在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（１．００００元）的基础上变动，投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。 五、限量销售 为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要，本基金管理人将自本基金份额拆分公告之日起对基金总规模实行限量，具体详情将另行公告。 六、拆分结果公告日 ２００７年４月３日 七、特别提示 拆分日当日（２００７年４月２日）本基金暂不受理除申购、赎回及修改分红方式以外的其它交易业务。基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第２个工作日（２００７年４月４日）起可办理赎回。 为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息，基金管理人将在公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｂｆｕｎｄ．ｃｎ）上刊登相关拆分公告，并采用电子邮件、短信提示等方式告知份额持有人相关拆分事宜，敬请留意；投资者也可拨打客户服务电话（０１０－６６２２８０００）咨询相关事宜。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二ΟΟ七年三月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分提示 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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