最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1949345 | ||||||||
| 基金代码 | 270023 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金参与思摩尔国际（6969 HK）基石投资的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了思摩尔国际控股有限公司（思摩尔国际，港股代码:6969）的基石配售。思摩尔国际控股有限公司已于2020年6月29日发布了全球发售招股说明书，公布了本次全球发售的基石投资者配售情况。现将本公司旗下基金参与思摩尔国际基石投资的相关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （元） 账面价值占基金 资产净值比例 股票限 售期 广发全球精选股票型证券投 资基金 5,000,000 56,247,640.00 6.50% 56,247,640.00 6.50% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年7月7日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2020年7月9日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |