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华安创业板50指数分级B(150304) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1948095 | ||||||||
基金代码 | 150304 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-07 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华安创业板50指数分级证券投资基金之创业股B溢价风险提示公告 | ||||||||
信息全文 | 近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华安创业板 50B(场内简称:创业股B,代码:150304)二级市场交易价格较基金份额参考净 值的溢价幅度较高,2020年7月3日创业股B二级市场收盘价为1.605元,相对于当 日1.3139元的基金份额参考净值,溢价幅度达到22.16%。截止2020年7月6日,创 业股B二级市场收盘价为1.766元,明显高于基金份额参考净值。投资者如果盲目 投资,可能遭受重大损失。 为此,本基金管理人提示如下: 1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新 规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束 前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。 2、华安创业板50B份额具有高风险、高预期收益的特征。由于华安创业板50B 份额内含杠杆机制的设计,华安创业板50B份额参考净值的变动幅度将大于华安 创业板50份额(场内简称:创业50,场内代码:160420)的基金份额净值和华安 创业板50A份额(场内简称:创业股A,场内代码:150303)参考净值的变动幅度, 即华安创业板50B份额参考净值变动的波动性要高于其他两类份额,其承担的风 险也较高。华安创业板50B份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的 投资风险。 3、华安创业板50B份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还 会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。 4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2020年7月7日 |
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基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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