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| 中银理财7天债券B(380008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1946972 | ||||||||
| 基金代码 | 380008 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银理财7天债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月四日 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 3日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银理财 7天债券 基金主代码 380007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 12月 24日 报告期末基金份额总额 10,083,529,885.05份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追 求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩 余期限控制在 127天以内，在控制利率风险、尽量降低基金 净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 下属两级基金的交易代码 380007 380008 报告期末下属两级基金的份 额总额 52,767,274.99份 10,030,762,610.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券 B 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 15页 1.本期已实现收益 240,367.08 56,726,454.78 2.本期利润 240,367.08 56,726,454.78 3.期末基金资产净值 52,767,274.99 10,030,762,610.06 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成 本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银理财 7天债券 A: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4324% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.0911% 0.0004% 过去六个月 1.0419% 0.0015% 0.6825% 0.0000% 0.3594% 0.0015% 过去一年 2.3892% 0.0013% 1.3725% 0.0000% 1.0167% 0.0013% 过去三年 10.0986% 0.0024% 4.1100% 0.0000% 5.9886% 0.0024% 过去五年 17.0548% 0.0032% 6.8513% 0.0000% 10.2035% 0.0032% 自基金合同生效 日起 31.4306% 0.0062% 10.2975% 0.0000% 21.1331% 0.0062% 2、中银理财 7天债券 B： 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5049% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.1636% 0.0004% 过去六个月 1.1878% 0.0015% 0.6825% 0.0000% 0.5053% 0.0015% 过去一年 2.6874% 0.0013% 1.3725% 0.0000% 1.3149% 0.0013% 过去三年 11.0618% 0.0024% 4.1100% 0.0000% 6.9518% 0.0024% 过去五年 18.7660% 0.0032% 6.8513% 0.0000% 11.9147% 0.0032% 自基金合同生效 日起 34.3297% 0.0062% 10.2975% 0.0000% 24.0322% 0.0062% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中银理财 7天债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 12月 24日至 2020年 6月 30日) 1、 中银理财 7天债券 A 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 15页 2、 中银理财 7天债券 B 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比 例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 15页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 索丽娜 基金经理 2019-02-27 - 9 管理学博士。曾任中国银行 司库投资经理。2017 年加入 中银基金管理有限公司，曾 任固定收益研究员、固定收 益基金经理助理。2019 年 2 月至今任中银理财 7 天债券 基金基金经理，2019 年 2 月 至 2019 年 12 月任中银理财 14 天债券基金基金经理， 2019年 12月至今任中银添瑞 （原中银理财 14 天债券基 金）基金经理，2019 年 2 月 至今任中银理财 30天债券基 金基金经理，2019 年 2 月至 今任中银理财 90天债券基金 基金经理，2019 年 8 月至今 任中银丰和基金基金经理， 2020 年 3 月至今任中银信享 基金基金经理，2020 年 4 月 至今任中银恒优基金基金经 理。具有 9年证券从业年限。 具备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决 定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的 计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规 则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基 金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价 申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投 资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员 会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环 节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 15页 司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证 各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有 公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程 和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资 组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各 投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，二季度主要发达国家因社交隔离、停工等原因经济大幅负增长，5-6月逐步复工 后生产、交通、消费、PMI 等高频指标也逐步改善。疫情方面，新兴市场国家成为疫情重点，同时 美国进入二次爆发阶段，风险点在于美国疫情二次爆发的影响广度是否会造成复工进度的逆转。政 策方面，美联储及美国财政部的救助政策逐项落地，失业保险、薪资补助、小企业贷款等援助有助 于改善就业和缓解企业信用风险，关注后续是否有进一步的援助计划。综合来看，二季度全球经济 深度衰退已成定局，三四季度全球将迎来温和的爬坡式复苏。 国内经济方面，内外需均出现缓慢恢复，经济下行压力延续，通胀预期继续回落。具体来看， 领先指标中采制造业 PMI于二季度持续位于荣枯线上方窄幅震荡，但 6月值较 3月走低 1.1个百分 点至 50.9，同步指标工业增加值 1-5月同比增长-2.8%，较 2020年一季度末回升 5.6个百分点。从经 济增长动力来看，出口消费投资全面回升但尚未转正：1-5 月美元计价出口累计增速较 2020年一季 度末回升 5.6个百分点至-7.7%左右，5月消费同比增速较 2020年 3月回升 13个百分点至-2.8%，制 造业、房地产、基建投资均出现显著修复，1-5 月固定资产投资增速较 2020 年一季度末回升 9.8 个 百分点至-6.3%的水平。通胀方面，CPI快速回落，5月同比增速较 2020年一季度末下降 1.9个百分 点至 2.4%；PPI大幅下探至年内低点，5月同比增速较 2020年一季度末下降 2.2个百分点至-3.7%。 2. 市场回顾 债券市场方面，二季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，二季度中债总全价指数下跌 1.70%， 中债银行间国债全价指数下跌 1.89%，中债企业债总全价指数下跌 1.14%。在收益率曲线上，二季度 收益率曲线走势有所平坦化。其中，二季度 10年期国债收益率从 2.59%上行 23bp至 2.82%，10年 期金融债（国开）收益率从 2.95%上行 15个 bp至 3.10%。货币市场方面，二季度央行公开市场投放 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 15页 经历了加速宽松和边际收力的变化过程，银行间资金面总体宽松但 5 月下旬以后边际收紧，其中， 二季度银行间 1天回购加权平均利率均值在 1.38%左右，较上季度均值下行 29bp，银行间 7天回购 利率均值在 1.76%左右，较上季度均值下行 57bp。 3. 运行分析 二季度权益市场出现一定幅度上涨，债券市场各品种出现不同程度下跌，本基金业绩表现好于 比较基准。策略上，我们保持适度的组合剩余期限和杠杆比例，在保证资产较好流动性的前提下， 根据资金面波动的周期性特点进行同业存款、同业存单及短期融资券等的配置，保证了在低风险状 况下的较好回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类基金本收益率为 0.4324%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。 本报告期内，B类基金本收益率为 0.5049%，同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 5,967,607,155.16 58.57 其中：债券 5,967,607,155.16 58.57 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,028,193,316.23 39.54 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 40,625,324.05 0.40 4 其他资产 151,668,154.13 1.49 5 合计 10,188,093,949.57 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.66 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 15页 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 76 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30天以内 53.13 0.99 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.78 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 9.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 27.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 100.92 0.99 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例(％) 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 15页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 650,843,369.47 6.45 其中：政策性金融债 650,843,369.47 6.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,316,763,785.69 52.73 8 其他 - - 9 合计 5,967,607,155.16 59.18 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111909239 19浦发银行 CD239 5,000,000 499,124,925.76 4.95 2 112010088 20兴业银行 CD088 5,000,000 491,625,247.61 4.88 3 112016103 20上海银行 CD103 4,000,000 394,686,151.03 3.91 4 111908288 19中信银行 CD288 4,000,000 394,314,652.66 3.91 5 200201 20国开 01 3,600,000 360,720,929.54 3.58 6 111908197 19中信银行 CD197 3,100,000 308,223,820.74 3.06 7 111909328 19浦发银行 CD328 3,100,000 308,223,820.74 3.06 8 111908159 19中信银行 CD159 3,000,000 299,474,955.43 2.97 9 112082184 20慈溪农商 银行 CD030 3,000,000 299,441,732.08 2.97 10 112092617 20天津银行 CD007 3,000,000 298,772,070.32 2.96 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 12次 报告期内偏离度的最高值 0.2783% 报告期内偏离度的最低值 0.0158% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1646% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 15页 本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计 提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 5.9.22020年 2月 20日，中信银行总行被北京银保监局责令整改，并被罚合计 2020万元，公示的违 规事项多达 19项。 基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对上述发行人所发行证券的投资价值构成实质 性影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 140,180,753.44 3 应收利息 11,487,400.69 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 151,668,154.13 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银理财7天债券A 中银理财7天债券B 本报告期期初基金份额总额 59,573,970.96 12,979,774,995.97 本报告期基金总申购份额 242,950.17 58,218,351.13 本报告期基金总赎回份额 7,049,646.14 3,007,230,737.04 报告期期末基金份额总额 52,767,274.99 10,030,762,610.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2020-04-01 3,991.26 - - 2 红利发放 2020-04-01 3,987.75 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 15页 3 红利发放 2020-04-01 3,977.36 - - 4 红利发放 2020-04-01 10,190.94 - - 5 红利发放 2020-04-02 4,110.48 - - 6 红利发放 2020-04-02 4,096.20 - - 7 红利发放 2020-04-03 4,255.76 - - 8 红利发放 2020-04-03 4,241.02 - - 9 红利发放 2020-04-07 5,375.12 - - 10 红利发放 2020-04-08 27,840.78 - - 11 红利发放 2020-04-08 4,842.16 - - 12 红利发放 2020-04-08 4,837.91 - - 13 红利发放 2020-04-08 4,825.30 - - 14 红利发放 2020-04-08 5,436.19 - - 15 红利发放 2020-04-08 12,363.53 - - 16 红利发放 2020-04-09 4,746.45 - - 17 红利发放 2020-04-09 4,729.94 - - 18 红利发放 2020-04-10 4,630.35 - - 19 红利发放 2020-04-10 4,614.29 - - 20 红利发放 2020-04-13 3,513.16 - - 21 红利发放 2020-04-14 17,740.41 - - 22 红利发放 2020-04-14 3,463.99 - - 23 红利发放 2020-04-15 4,064.73 - - 24 红利发放 2020-04-15 4,061.14 - - 25 红利发放 2020-04-15 4,050.57 - - 26 红利发放 2020-04-15 10,378.49 - - 27 红利发放 2020-04-16 4,059.69 - - 28 红利发放 2020-04-16 4,045.57 - - 29 红利发放 2020-04-17 4,055.06 - - 30 红利发放 2020-04-17 4,041.00 - - 31 红利发放 2020-04-20 3,994.45 - - 32 红利发放 2020-04-21 20,359.85 - - 33 红利发放 2020-04-21 3,975.45 - - 34 红利发放 2020-04-22 3,978.55 - - 35 红利发放 2020-04-22 3,975.06 - - 36 红利发放 2020-04-22 3,964.71 - - 37 红利发放 2020-04-22 10,158.50 - - 38 红利发放 2020-04-23 3,966.38 - - 39 红利发放 2020-04-23 3,952.60 - - 40 红利发放 2020-04-24 3,953.89 - - 41 红利发放 2020-04-24 3,940.18 - - 42 红利发放 2020-04-27 3,929.98 - - 43 红利发放 2020-04-28 20,139.47 - - 44 红利发放 2020-04-28 3,932.43 - - 45 红利发放 2020-04-29 3,953.12 - - 46 红利发放 2020-04-29 3,949.63 - - 47 红利发放 2020-04-29 3,939.33 - - 48 红利发放 2020-04-29 10,093.52 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 15页 49 红利发放 2020-04-30 3,966.18 - - 50 红利发放 2020-04-30 3,952.40 - - 51 红利发放 2020-05-06 6,866.80 - - 52 红利发放 2020-05-06 6,842.98 - - 53 红利发放 2020-05-07 26,426.70 - - 54 红利发放 2020-05-07 4,618.09 - - 55 红利发放 2020-05-07 4,040.23 - - 56 红利发放 2020-05-07 4,614.02 - - 57 红利发放 2020-05-07 4,601.99 - - 58 红利发放 2020-05-07 4,026.18 - - 59 红利发放 2020-05-07 5,722.32 - - 60 红利发放 2020-05-07 5,160.10 - - 61 红利发放 2020-05-07 11,791.36 - - 62 红利发放 2020-05-08 1,142.64 - - 63 红利发放 2020-05-08 1,138.67 - - 64 红利发放 2020-05-11 2,269.62 - - 65 红利发放 2020-05-12 14,530.08 - - 66 红利发放 2020-05-12 2,837.14 - - 67 红利发放 2020-05-13 3,420.91 - - 68 红利发放 2020-05-13 3,417.89 - - 69 红利发放 2020-05-13 3,408.99 - - 70 红利发放 2020-05-13 8,734.63 - - 71 红利发放 2020-05-14 3,987.58 - - 72 红利发放 2020-05-14 3,973.71 - - 73 红利发放 2020-05-15 3,981.26 - - 74 红利发放 2020-05-15 3,967.46 - - 75 红利发放 2020-05-18 3,920.20 - - 76 红利发放 2020-05-19 19,950.37 - - 77 红利发放 2020-05-19 3,895.50 - - 78 红利发放 2020-05-20 3,891.97 - - 79 红利发放 2020-05-20 3,888.56 - - 80 红利发放 2020-05-20 3,878.43 - - 81 红利发放 2020-05-20 9,937.44 - - 82 红利发放 2020-05-21 3,868.77 - - 83 红利发放 2020-05-21 3,855.32 - - 84 红利发放 2020-05-22 3,852.95 - - 85 红利发放 2020-05-22 3,839.60 - - 86 红利发放 2020-05-25 3,821.86 - - 87 红利发放 2020-05-26 19,568.75 - - 88 红利发放 2020-05-26 3,820.99 - - 89 红利发放 2020-05-27 3,843.58 - - 90 红利发放 2020-05-27 3,840.20 - - 91 红利发放 2020-05-27 3,830.20 - - 92 红利发放 2020-05-27 9,813.87 - - 93 红利发放 2020-05-28 3,849.20 - - 94 红利发放 2020-05-28 3,835.82 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 15页 95 红利发放 2020-05-29 3,882.53 - - 96 红利发放 2020-05-29 3,869.06 - - 97 红利发放 2020-06-01 3,924.92 - - 98 红利发放 2020-06-02 20,241.61 - - 99 红利发放 2020-06-02 3,952.36 - - 100 红利发放 2020-06-03 3,995.44 - - 101 红利发放 2020-06-03 3,991.93 - - 102 红利发放 2020-06-03 3,981.52 - - 103 红利发放 2020-06-03 10,201.62 - - 104 红利发放 2020-06-04 4,018.32 - - 105 红利发放 2020-06-04 4,004.36 - - 106 红利发放 2020-06-05 4,010.03 - - 107 红利发放 2020-06-05 3,996.12 - - 108 红利发放 2020-06-08 4,022.72 - - 109 红利发放 2020-06-09 20,654.19 - - 110 红利发放 2020-06-09 4,032.93 - - 111 红利发放 2020-06-10 4,063.17 - - 112 红利发放 2020-06-10 4,059.58 - - 113 红利发放 2020-06-10 4,049.00 - - 114 红利发放 2020-06-10 10,374.51 - - 115 红利发放 2020-06-11 4,073.04 - - 116 红利发放 2020-06-11 4,058.89 - - 117 红利发放 2020-06-12 4,084.84 - - 118 红利发放 2020-06-12 4,070.68 - - 119 红利发放 2020-06-15 4,120.96 - - 120 红利发放 2020-06-16 21,194.77 - - 121 红利发放 2020-06-16 4,138.47 - - 122 红利发放 2020-06-17 4,178.23 - - 123 红利发放 2020-06-17 4,174.57 - - 124 红利发放 2020-06-17 4,163.68 - - 125 红利发放 2020-06-17 10,668.35 - - 126 红利发放 2020-06-18 4,130.45 - - 127 红利发放 2020-06-18 4,116.10 - - 128 红利发放 2020-06-19 4,134.38 - - 129 红利发放 2020-06-19 4,120.05 - - 130 红利发放 2020-06-22 4,121.06 - - 131 红利发放 2020-06-23 21,121.26 - - 132 红利发放 2020-06-23 4,124.11 - - 133 红利发放 2020-06-24 4,132.40 - - 134 红利发放 2020-06-24 4,128.77 - - 135 红利发放 2020-06-24 4,118.01 - - 136 红利发放 2020-06-24 10,551.32 - - 137 红利发放 2020-06-29 6,722.00 - - 138 红利发放 2020-06-29 6,698.62 - - 139 红利发放 2020-06-30 22,473.57 - - 140 红利发放 2020-06-30 6,821.63 - - 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 15页 141 红利发放 2020-06-30 6,797.98 - - 142 红利发放 2020-06-30 4,991.80 - - 143 红利发放 2020-06-30 4,388.21 - - 合计 895,111.33 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020-05-27至 2020-06-30 2,143, 362,70 7.17 11,241 ,048.8 4 0.00 2,154,603,7 56.01 21.3676% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1） 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金 份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额 赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中银理财 7天债券型证券投资基金募集的文件； 2、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金招募说明书》； 4、《中银理财 7天债券型证券投资基金基金托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com查阅。 中银理财 7天债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15页共 15页 中银基金管理有限公司 二〇二〇年七月四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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