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| 富国中证体育产业指数分级A(150307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1946477 | ||||||||
| 基金代码 | 150307 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金修改基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人中国建 设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，富国基金管理 有限公司（以下简称“本公司”）对富国中证体育产业指数分级证券 投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同进行了修改。本次基金 合同修改仅对富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值 计算方式予以说明完善，不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变 化，具体内容详见附件。 重要提示： 1、本次基金合同修改自2020年7月6日起生效。 2、本公司将在公司网站（www.fullgoal.com.cn）、中国证监会 基金电子披露网站等规定媒介公布修改后的基金合同，招募说明书届 时将予以更新。 3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。 4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投 资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、更新的招募说明书及相关公告。 特此公告。 附件：富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同修改对 照表 富国基金管理有限公司 2020年7月4日 附件：富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同修 改对照表 章节 修改前 修改后 第四部分 基金份额的分类与净值计算规则 四、本基金基金份额净值的计算 2、富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值计算 设T日为基金份额参考净值计算日；N为当年实际天数；t=min{自基金合同生效日至T日之间的自然日，自最近一次基金份额折算基准日次日至T日之间的自然日}；为T日富国体育A份额的基金份额参考净值；为T日富国体育B份额的基金份额参考净值；R为富国体育A份额的约定年基准收益率，则富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值计算方式为： 四、本基金基金份额净值的计算 2、富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值计算 设T日为基金份额参考净值计算日；N为当年实际天数；t=min{自基金合同生效日至T日之间的自然日，自最近一次基金份额折算基准日次日至T日之间的自然日}；为T日富国体育A份额的基金份额参考净值；为T日富国体育B份额的基金份额参考净值；R为富国体育A份额的约定年基准收益率，则富国体育A份额和富国体育B份额的基金份额参考净值计算方式为： |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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