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财通纯债债券C(003542) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1945448 | ||||||||
基金代码 | 003542 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金2020年半年度资产净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 经基金托管人核准,截至 2020-06-30,以下如下: 基金代码: 720001 基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金 基金份额净值: 3.3510 基金份额累计净值: 3.8220 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720002 基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.0518 基金份额累计净值: 1.3385 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003205 基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.0950 基金份额累计净值: 1.0987 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 720003 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.2356 基金份额累计净值: 1.3556 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003204 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.1823 基金份额累计净值: 1.2543 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000042 基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强 型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.3723 基金份额累计净值: 1.8611 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003184 基金名称: 中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强 型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.0000 基金份额累计净值: 1.0000 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000017 基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 基金份额净值: 2.0740 基金份额累计净值: 3.1680 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 000497 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.0914 基金份额累计净值: 1.1669 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 003542 基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.0807 基金份额累计净值: 1.1129 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501001 基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.6110 基金份额累计净值: 1.6110 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 001480 基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.7140 基金份额累计净值: 1.7140 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501015 基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.0280 基金份额累计净值: 1.0280 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501026 基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 0.9619 基金份额累计净值: 0.9619 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501028 基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF) 基金份额净值: 1.3045 基金份额累计净值: 1.3045 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501032 基金名称: 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金 基金份额净值: 0.9526 基金份额累计净值: 0.9526 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501046 基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金 基金份额净值: 2.0170 基金份额累计净值: 2.0170 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501055 基金名称: 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金 基金份额净值: 1.0488 基金份额累计净值: 1.0488 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005851 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.4007 基金份额累计净值: 1.4007 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005959 基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.3782 基金份额累计净值: 1.3782 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005854 基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0523 基金份额累计净值: 1.1011 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006157 基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.5326 基金份额累计净值: 1.5326 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005853 基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0634 基金份额累计净值: 1.0695 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 江苏银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006502 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.7769 基金份额累计净值: 1.7769 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006503 基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.7546 基金份额累计净值: 1.7546 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 005850 基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额净值: 1.2605 基金份额累计净值: 1.2605 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006522 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.3789 基金份额累计净值: 1.3789 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006523 基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.3640 基金份额累计净值: 1.3640 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006965 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.0395 基金份额累计净值: 1.0465 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006966 基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.0348 基金份额累计净值: 1.0411 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006658 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 A 基金份额净值: 0.9115 基金份额累计净值: 0.9115 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006659 基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 C 基金份额净值: 0.9082 基金份额累计净值: 0.9082 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 501085 基金名称: 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金 基金份额净值: 1.3896 基金份额累计净值: 1.3896 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007087 基金名称: 财通景利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0276 基金份额累计净值: 1.0276 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 徽商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007554 基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0155 基金份额累计净值: 1.0155 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 徽商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 007756 基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金 基金份额净值: 1.0294 基金份额累计净值: 1.0294 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008678 基金名称: 财通兴利纯债 12 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 基金份额净值: 0.9935 基金份额累计净值: 0.9935 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 招商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 008575 基金名称: 财通裕惠 63 个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额净值: 1.0094 基金份额累计净值: 1.0094 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009062 基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.1166 基金份额累计净值: 1.1166 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 009063 基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.1144 基金份额累计净值: 1.1144 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006967 基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 A 基金份额净值: 1.1719 基金份额累计净值: 1.1719 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 006968 基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金 C 基金份额净值: 1.1708 基金份额累计净值: 1.1708 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002957 基金名称: 财通财通宝货币 A 基金万分收益: 0.4687 基金七日收益率:: 1.7450% 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 基金代码: 002958 基金名称: 财通财通宝货币 B 基金万分收益: 0.5298 基金七日收益率:: 1.9860% 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国农业银行股份有限公司 单位:人民币元 投资者可登录本公司网站(www.ctfund.com),或拨打本公司客户服务热线: 400-820-9888(免长途通话费用)咨询相关信息。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 财通基金管理有限公司 2020 年 7 月 1 日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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