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| 湘财长兴灵活配置混合C(009170) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1944691 | ||||||||
| 基金代码 | 009170 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 湘财基金管理有限公司 半年度最后一日基金净值公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有 限公司就旗下证券投资基金2020年6月30日的基金资产净值和基金份额净值 等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 湘财长顺混合型发起式证券投资基金A 007012 国泰君安证券股份有限公司 1.1827 1.4505 湘财长顺混合型发起式证券投资基金C 007013 国泰君安证券股份有限公司 1.1789 1.4386 湘财长源股票型证券投资基金A 008128 海通证券股份有限公司 1.1616 1.1616 湘财长源股票型证券投资基金C 008129 海通证券股份有限公司 1.1560 1.1560 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A 009169 浙商银行股份有限公司 1.0256 1.0256 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C 009170 浙商银行股份有限公司 1.0239 1.0239 湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金A 009122 招商银行股份有限公司 0.9954 0.9954 湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金C 009123 招商银行股份有限公司 0.9947 0.9947 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 湘财基金管理有限公司 2020年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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