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| 恒越研究精选混合C(007192) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1944668 | ||||||||
| 基金代码 | 007192 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒越研究精选混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2020-06-30 公告送出日期：2020-07-01 基金名称 恒越研究精选混合型证券投资基金 基金简称 恒越研究精选混合 基金主代码 006049 基金前后端交易代码 前端代码 006049 后端代码 006050 基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金管理人代码 51290000 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金托管人代码 20380000 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.2935 基金份额累计净值（单 位：人民币元） - 基金资产净值（单位： 人民币元） - 下属各类别基金的基 金简称 恒越研究精选混合A/B 恒越研究精选混合C 下属各类别基金的交 易代码 006049 007192 下属各类别基金的前 端交易代码 006049 - 下属各类别基金的后 端交易代码 006050 - 下属各类别基金的资 产净值（单位：人民币 元） 下属各类别基金的份 额净值（单位：人民币 元） 1.2953 1.2925 下属各类别基金的份 额累计净值（单位：人 民币元） 1.2953 1.2925 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份 基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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