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| 蜂巢添幂中短债C(007219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1944654 | ||||||||
| 基金代码 | 007219 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2020年上半年度基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至 20 20年6 月30日，蜂巢基金管理有限 公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： 基金名称 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值 （元） 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1881 1.1881 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1787 1.1787 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1.0018 1.0483 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1.0016 1.0481 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 1.0301 1.0401 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 1.0275 1.0375 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0045 1.0300 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0035 1.0290 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金 0.9878 0.9878 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 A 1.0125 1.0125 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金 C 1.0119 1.0119 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金 1.0061 1.0161 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com) 或拨打本公司客户服 务热线(400 -100 -3783）咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇二〇年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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