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| 长安裕泰混合C(005342) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1944596 | ||||||||
| 基金代码 | 005342 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2020年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 2020年6 月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份 额累计净值如下： 基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 长安宏观策略混合型证 券投资基金 1.105 1.925 长安沪深300 非周期行 业指数证券投资基金 1.334 1.838 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金A 1.2390 1.4790 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金C 1.2160 1.2660 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金A 2.1275 2.1275 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金C 2.0976 2.0976 长安鑫益增强混合型证 券投资基金A 1.2542 1.2542 长安鑫益增强混合型证 券投资基金C 1.2232 1.2232 长安泓泽纯债债券型证 券投资基金A 1.1131 1.1661 长安泓泽纯债债券型证 券投资基金C 1.0838 1.1358 长安鑫富领先灵活配置 混合型证券投资基金 2.228 2.228 长安泓沣中短债债券型 证券投资基金A 1.1920 1.1920 长安泓沣中短债债券型 证券投资基金C 1.1861 1.1861 长安泓源纯债债券型证 券投资基金A 1.1563 1.1563 长安泓源纯债债券型证 券投资基金C 1.1652 1.1652 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金A 2.0009 2.0009 长安鑫旺价值灵活配置 混合型证券投资基金C 2.0105 2.0105 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金A 1.4025 1.4025 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金C 1.3960 1.3960 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金A 1.1352 1.1352 长安裕盛灵活配置混合 型证券投资基金C 1.1286 1.1286 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金A 1.8155 1.8155 长安裕泰灵活配置混合 型证券投资基金C 1.8282 1.8282 长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金A 0.8289 0.8289 长安鑫禧灵活配置混合 0.8252 0.8252 型证券投资基金C 长安裕腾灵活配置混合 型证券投资基金A 1.0241 1.0241 长安裕腾灵活配置混合 型证券投资基金C 1.0127 1.0127 长安泓润纯债债券型证 券投资基金A 1.1115 1.1115 长安泓润纯债债券型证 券投资基金C 1.1070 1.1070 长安裕隆灵活配置混合 型证券投资基金A 2.1747 2.1747 长安裕隆灵活配置混合 型证券投资基金C 2.1603 2.1603 长安鑫盈灵活配置混合 型证券投资基金A 1.4871 1.4871 长安鑫盈灵活配置混合 型证券投资基金C 1.4858 1.4858 基金名称 万份单位基金收益 （元） 7 日年化收益率(%) 长安货币市场证券投资 基金A 0.3731 1.531% 长安货币市场证券投资 基金B 0.4417 1.772% 特此公告。 长安基金管理有限公司 2020年6 月30日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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