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| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A(005168) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1944568 | ||||||||
| 基金代码 | 005168 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2020年6月30日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.5427 2.0948 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.494 3.204 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 1.021 1.634 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 1.011 1.560 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2.059 2.059 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.288 1.497 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.669 2.139 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.693 2.183 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.106 1.331 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.089 1.294 信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.044 1.193 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.916 0.916 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.157 3.219 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.321 1.608 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.307 1.598 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.957 1.957 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0209 1.0893 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.1832 1.1832 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.1169 1.1169 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2738 1.2738 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2444 1.2444 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0100 1.0100 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.9215 1.9215 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.5593 1.5593 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A类 1.2437 1.2437 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C类 1.2370 1.2370 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 0.9909 0.9909 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A类 1.0806 1.0806 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C类 1.0775 1.0775 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.0128 1.0128 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.0127 1.0127 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 0.9997 0.9997 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.5094 1.809 信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.4948 1.770 信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.5245 1.970 信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.0000 0.000 信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.4297 1.506 信达澳银慧理财货币市场基金 0.4743 1.394 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二〇年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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