读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
申万菱信安鑫精选混合C(003602) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1944488 | ||||||||
基金代码 | 003602 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年6月30日基金净值的公告 | ||||||||
信息全文 | 申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金2020年6月30日基金净值的公告 申万菱信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息如下 (单位:人民币元): 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值 基金份额累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 1.1031 3.5706 310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类 中国工商银行 2.8087 3.6012 007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C类 中国工商银行 1.2134 1.2134 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.8308 3.5832 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1.2003 2.6225 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 1.4362 2.4522 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 2.182 2.725 310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金A类 中国工商银行 1.2211 1.5907 007800 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金C类 中国工商银行 0.9554 0.9554 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 0.6285 0.8468 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指A份额 中国工商银行 1.0764 1.5131 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行 0.1806 0.1806 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1.111 1.675 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1.8477 2.9313 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 1.530 1.680 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)A类 中国农业银行 1.2516 2.0505 007799 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)C类 中国农业银行 1.4258 1.4258 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 0.8957 1.9346 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额 中国工商银行 1.0131 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券B份额 中国工商银行 0.7783 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.2105 1.5783 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额 中国农业银行 1.0036 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 中国农业银行 1.4174 环保B份额 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.1343 1.5211 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额 中国农业银行 1.0417 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额 中国农业银行 1.2269 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 0.9178 1.0030 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0056 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 0.8300 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.3079 1.4822 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额 中国农业银行 1.0010 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药B份额 中国农业银行 1.6148 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.073 1.276 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.047 1.153 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.264 1.320 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.255 1.311 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 1.434 1.434 002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类 中国工商银行 1.3756 1.3756 007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C类 中国工商银行 1.4751 1.4751 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.176 1.221 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.170 1.215 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.150 1.260 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.147 1.257 003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A类 中国农业银行 1.4538 1.5418 007794 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C类 中国农业银行 1.3147 1.3147 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 1.0765 1.0765 004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 1.3391 1.3391 005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 1.2081 1.2081 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2384 1.2384 005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2544 1.2544 005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 2.1030 2.1030 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类 中国农业银行 1.1016 1.1016 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类 中国农业银行 1.1011 1.1011 510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行 3.2019 1.3046 007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A类 中国农业银行 1.0334 1.0334 007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C类 中国农业银行 1.0326 1.0326 006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A类 中国工商银行 1.0161 1.0321 007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C类 中国工商银行 1.0150 1.0289 515200 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行 1.4020 1.4020 007983 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 中国农业银行 1.3032 1.3032 007984 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 中国农业银行 1.3008 1.3008 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中信银行 1.0000 1.0019 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中国民生银行 0.9994 0.9994 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国农业银行 1.0066 1.0066 008991 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金A类 宁波银行 1.0347 1.0347 008992 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金C类 宁波银行 1.0380 1.0380 009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 中国农业银行 1.0000 1.0000 基金 代码 基金名称 基金托管银行 每万份基 金净收益 七日年化收益率(%) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 0.4313 1.600% 310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 0.4987 1.846% 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2020年7月1日 |
||||||||
基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |