读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
东方新价值混合A(001495) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1944140 | ||||||||
基金代码 | 001495 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
编号 | 9 | ||||||||
标题 | 东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
信息全文 | 截至2020年6 月30 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金份额累计净值如下: 非货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 1.2501 3.2616 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1.6251 5.0062 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 3.5708 3.5708 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 1.199 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 A 1.199 1.365 009456 东方稳健回报债券型证券投资基金 C 1.199 1.199 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 1.3747 1.6517 6 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 邮储银行 1.1512 400013 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1511 1.5423 007687 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1565 1.1565 7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 1.6108 2.0708 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 1.2123 1.4923 9 400020 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 邮储银行 1.1021 1.4828 10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 1.7444 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2057 1.3757 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.8140 1.9840 11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 2.4766 2.4766 12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 民生银行 1.2426 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 1.2427 1.6237 400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 1.2413 1.5928 13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1.1852 1.3182 14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 0.9211 0.9211 15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 0.6992 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A 0.7373 0.7373 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C 0.6922 0.6922 16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 1.4142 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.4076 1.4076 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.4183 1.4183 17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.2140 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 1.2034 1.2368 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1.2141 2.2488 18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 1.0919 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0869 1.0869 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1091 1.1091 19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.0447 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0534 1.0534 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0327 1.0327 20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 1.2320 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 1.2996 1.2996 002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1.1655 1.1655 21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 1.4751 1.4751 22 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 0.7565 0.7565 23 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.3032 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 A 1.3032 1.3032 009590 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 C 1.3036 1.3036 24 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 0.9626 0.9626 25 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.4723 1.4723 26 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 1.0566 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0581 1.2301 003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0552 1.2132 27 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 1.1093 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1.0660 1.1732 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 1.1448 1.3503 28 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 民生银行 1.0003 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 1.0048 1.0193 004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 0.9977 1.0107 29 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 1.2079 1.2079 30 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 1.0539 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 1.0541 1.1091 007686 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 1.0515 1.0515 31 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 0.8005 0.8005 32 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 1.3206 1.3206 33 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 1.3630 1.3630 34 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 光大银行 3.8049 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 3.81 00 3.8370 006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 1.0829 1.1099 35 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 浙商银行 1.05 00 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1.0482 1.0882 006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1.3206 1.4176 36 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 农业银行 1.0669 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 1.0677 1.0677 006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 1.0616 1.0616 37 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 1.0663 1.0663 38 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 1.3531 1.3531 39 008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 1.0231 008322 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 1.0232 1.0232 008323 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 1.0209 1.0209 40 009177 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 邮储银行 0.9930 009177 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金A 0.9931 0.9931 009178 东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基金C 0.9925 0.9925 41 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 上海银行 1.0010 009463 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 A 1.0015 1.0015 009464 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 C 1.0001 1.0001 42 009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 邮储银行 1.0012 009461 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 A 1.0013 1.0013 009462 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 C 1.0012 1.0012 43 009470 东方欣利混合型证券投资基金 民生银行 1.0008 009470 东方欣利混合型证券投资基金 A 1.0009 1.0009 009471 东方欣利混合型证券投资基金 C 1.0008 1.0008 货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 民生银行 0.6853 1.8870 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 0.6232 1.6530 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 0.6864 1.8910 2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 0.7926 1.7820 3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 0.6007 1.7970 以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2020年7 月1 日 |
||||||||
基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
↑返回页顶↑ |