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| 西部利得汇盈债券C(675163) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1944054 | ||||||||
| 基金代码 | 675163 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-01 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年半年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得 基金管理有限公司就旗下开放式基金2020年半年度最后一个自然日（2020年 6月30日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： （单位：人民币元） 开放式证券投资基金 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选混合型证券投资基金 671010 1.094 1.094 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 1.168 1.703 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 1.190 1.345 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 1.178 1.303 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）A 502000 1.1309 0.7508 西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）C 009300 1.1300 1.1300 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 1.256 1.256 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 1.046 1.299 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 673050 1.340 1.340 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A 673040 1.499 1.499 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C 673043 1.198 1.429 西部利得合享债券型证券投资基金A 675041 1.0375 1.1729 西部利得合享债券型证券投资基金C 675043 1.0688 1.3058 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金A 673060 1.448 1.543 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金C 009258 1.447 1.542 西部利得合赢债券型证券投资基金A 675051 1.1195 1.1195 西部利得合赢债券型证券投资基金C 675053 1.0550 1.0963 西部利得祥盈债券型证券投资基金A 675081 1.2715 1.2715 西部利得祥盈债券型证券投资基金C 675083 1.2287 1.2287 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A 673071 1.4174 1.6304 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C 673073 1.4022 1.4022 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A 673081 1.0824 1.2124 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C 673083 1.0099 1.0099 西部利得个股精选股票型证券投资基金 673090 1.2959 1.4179 西部利得汇逸债券型证券投资基金A 675121 1.0017 1.0882 西部利得汇逸债券型证券投资基金C 675123 1.1547 1.1547 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金A 675100 1.1734 1.1734 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金C 007969 1.1705 1.1705 西部利得祥逸债券型证券投资基金A 675091 1.0554 1.1104 西部利得祥逸债券型证券投资基金C 675093 1.0176 1.0476 西部利得汇享债券型证券投资基金A 675111 1.0726 1.2390 西部利得汇享债券型证券投资基金C 675113 1.0697 1.2306 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A 673100 1.5415 1.6615 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C 673101 1.5363 1.5363 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 673120 1.400 1.400 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 673110 1.388 1.478 西部利得汇盈债券型证券投资基金A 675161 1.0593 1.0993 西部利得汇盈债券型证券投资基金C 675163 1.0523 1.0972 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A 673141 1.1633 1.1633 西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C 673143 1.1619 1.1619 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）A 501059 1.2947 1.2947 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）A 009439 1.2744 1.2744 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 671030 1.4936 1.4936 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 000006 1.6039 1.6039 西部利得添盈短债债券型证券投资基金A 006806 1.0217 1.0217 西部利得添盈短债债券型证券投资基金C 006807 1.0208 1.0208 西部利得添盈短债债券型证券投资基金E 006808 1.0189 1.0189 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A 007377 1.0689 1.0689 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C 007378 1.0646 1.0646 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金A 007375 1.0131 1.0501 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C 007376 1.0112 1.0462 西部利得沣泰债券型证券投资基金 008255 1.0165 1.0165 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金 008219 1.0159 1.0159 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A 009018 0.9930 0.9930 西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金C 009019 0.9920 0.9920 西部利得双盈一年定期开放债券型证券投资基金 008668 0.9960 0.9960 西部利得新享混合型证券投资基金A 008541 1.0012 1.0012 西部利得新享混合型证券投资基金C 008542 1.0010 1.0010 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159814 1.0125 1.0125 货币市场基金 基金名称 基金代码 每万份收益 七日年化收益率（%） 西部利得天添鑫货币 市场基金A 675031 0.2422 1.040 西部利得天添鑫货币 市场基金B 675032 0.3041 1.284 西部利得天添富货币 市场基金A 675061 0.5482 1.953 西部利得天添富货币 市场基金B 675062 0.6129 2.197 西部利得天添金货币 市场基金A 675071 0.5002 1.791 西部利得天添金货币 市场基金B 675072 0.5660 2.022 以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2020年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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