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中欧货币B(166015)  基金公开信息
流水号 1942375
基金代码 166015
公告日期 2020-07-01
编号 1
标题 中欧基金管理有限公司关于调低中欧货币市场基金相关基金费率并修订基金合同及托管协议的公告
信息全文
为了更好的满足投资者的理财需求,降低投资者的理财成本,经与中欧货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管行协商一致,并报中国证监会备案,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2020年7月1日起,调低本基金的相关费率。现将相关事项公告如下:
一、调低基金费率方案
本基金管理费年费率由0.33%调低至0.20%,托管费年费率由0.10%调低至0.05%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述方案,对本基金基金合同、托管协议的修订如下:
对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订,原表述为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
调整为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。”
根据上述变更,对本基金的托管协议进行相应修订,基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。
三、重要提示
此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订,不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征,对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。
本次修订后的基金合同、托管协议将自2020年7月1日起生效。同时,自当日起,本基金将按新的管理费率和托管费率计提管理费用和托管费用。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书,亦可登陆本公司网站(www.zofund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-700-9700)垂询相关事宜。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二零年七月一日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 证券时报
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