最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 光大保德信瑞和混合C(009487) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1940892 | ||||||||
| 基金代码 | 009487 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信瑞和混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信瑞和混合 基金主代码 009486 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年6月29日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《光大保德信瑞和混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信瑞和混合型证 券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 光大保德信瑞和混合A 光大保德信瑞和混合C 下属分级基金的交易代码 009486 009487 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]628号 基金募集期间 2020年5月7日至2020年6月24日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年6月29日 募集有效认购总户数（单位：户） 257 份额级别 光大保德信瑞和混合A 光大保德信瑞和混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 200,001,024.36 229,141.35 200,230,165.71 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元） 22,505.64 489.17 22,994.81 募集份额（单位：份） 有效认购份额 200,001,024.36 229,141.35 200,230,165.71 利息结转的份额 22,505.64 489.17 22,994.81 合计 200,023,530.00 229,630.52 200,253,160.52 其中： 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0 % 0 % 其他需要说明的事 项 无 无 无 其中： 募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 18.00 229,462.29 229,480.29 占基金总份额比例 0.000009% 99.926739% 0.114595% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年6月29日 3.其他需要提示的事项 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为0万份至10万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0万份至10万份。截至2020年6月24日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为0份。 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2020年6月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |