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华富强化回报债券(164105)  基金公开信息
流水号 194041
基金代码 164105
公告日期 2013-01-16
编号 1
标题 关于华富强化回报债券型证券投资基金2012年度分红的公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 华富强化回报债券型证券投资基金
基金简称 华富强化回报债券（场内简称：华富强债）
基金主代码 164105
基金合同生效日 2010年9月8日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》
收益分配基准日 2012年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.055
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 103,246,740.15
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 130,804,699.30
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.51
有关年度分红次数的说明 本次分红为2012年度的第1次分红
注：本基金2012年度已实现收益145,338,554.77元，按照基金合同年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%的相关约定，应分配130,804,699.30元，由于基准日基金可供分配利润为103,246,740.15元，故以可供分配利润为标准进行分配。按照交易所要求每10份基金份额分红0.51元（金额保留2位小数），确认应分配金额为101,959,541.42元，分红金额以实际到账为准。

2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2013年1月22日
除息日 2013年1月23日（场内） 2013年1月22日（场外）
现金红利发放日 2013年1月23日（场内） 2013年1月24日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 在封闭期内，本基金收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
1、根据合同约定，在封闭期内，本基金收益分配方式为现金分红。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、权益分派期间（2013年1月16日至2013年1月22日）暂停本基金跨系统转托管业务。
4、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
5、咨询方式
登陆华富基金管理有限公司网站：www.hffund.com.cn。
拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001，021－50619688。
华富基金管理有限公司
2013年1月16日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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