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农银永乐3月持有混合(FOF)(009185)  基金公开信息
流水号 1940299
基金代码 009185
公告日期 2020-06-29
编号 1
标题 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
信息全文
　　1.公告基本信息
基金名称 农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称 农银永乐 3 月持有（FOF）
基金主代码 009185
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金
合同》、《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招
募说明书》
　　2.基金募集情况
基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2020】285 号
基金募集期间 自 2020 年 5 月 25 日
至 2020 年 6 月 19 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 6 月 23 日
募集有效认购总户数（单位：户） 9,330
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 437,672,130.43
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 200,805.67
募集份额（单位：份）
有效认购份额 437,672,130.43
利息结转的份额 200,805.67
合计 437,872,936.10
募集期间基金管理人运用固有资 金认
购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员 认购
本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份） 163,502.23
占基金总份额比例 0.0373%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 6 月 24 日
　　注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为10~50万份。
　　2、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
　　3.其他需要提醒的事项
　　根据《农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》的有关规定，本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　对于每份基金份额，3个月持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）。对于每份基金份额，3个月持有期到期日指该基金份额3个月持有期起始日3个月后的月度对应日。月度对应日，指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取该对应月份的最后一日；如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。在基金份额的3个月持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份额的3个月持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的3个月持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的3个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　农银汇理基金管理有限公司
　　2020年6月29日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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