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| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1940293 | ||||||||
| 基金代码 | 007117 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2020年第2次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 华泰紫金丰泰纯债债券发起 基金主代码 007117 基金合同生效日 2019年5月30日 基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金 丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投 资基金招募说明书》等。 收益分配基准日 2020年6月23日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第2次分红 下属分级基金的基金简称 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 华华泰紫金丰泰纯债债券发起C 下属分级基金的交易代码 007117 007118 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 基准日下属分级基金份额 净值（单位：元） 1.0483 1.0456 基准日下属分级基金可供 分配利润（单位:元） 83,172,763.57 248,912,007.64 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份基金份额） 0.022 0.019 注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年6月30日 除息日 2020年6月30日 现金红利发放日 2020年7月2日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为2020年7月1日，投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2020年6 月30日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2020年7月1日 直接计入其基金账户，2020年7月2日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额 免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。 （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （3）本基金默认的分红方式为现金方式。 （4）投资者可以到本基金销售网点修改分红方式，如希望修改分红方式的，敬请于2020年6月29日15:00前办理变更手续，分红方式将以投资者在权益登记日之前最后一次选择为准。 （5）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有限公司网站https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。 华泰证券(上海)资产管理有限公司 2020年06月29日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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