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东方阿尔法优势产业混合A(009644) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1940167 | ||||||||
基金代码 | 009644 | ||||||||
公告日期 | 2020-06-29 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 基金简称东方阿尔法优势产业混合 基金主代码009644 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2020年6月28日 基金管理人名称东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等相关法律法规以及《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资 基金基金合同》、《东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金招募 说明书》 旗下基金份额类别的简称东方阿尔法优势产业混合A 东方阿尔法优势产业混合C 旗下基金份额类别的交易代码009644 009645 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2020】953号 基金募集期间自2020年6月8日至2020年6月19日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙人) 募集资金划入基金托管专户的日期2020年6月23日 募集有效认购总户数(单位:户) 13,230 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 700,318,796.44 118,062,381.57 818,381,178.01 旗下基金份额类别 东方阿尔法优势产业 混合A 东方阿尔法优势产业 混合C 合计 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元) 270,085.86 30,076.56 300,162.42 募集份额 (单位:份) 有效认购份额700,318,796.44 118,062,381.57 818,381,178.01 利息结转的份额270,085.86 30,076.56 300,162.42 合计700,588,882.30 118,092,458.13 818,681,340.43 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份额(单 位: 份) 10,004,500.45 - 10,004,500.45 占基金总份额比例1.43% - 1.22% 其他需要说明的事项 基金管理人运用固有资金10,001,000.00元(不含利息,含认购费1,000 元) 认购东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金(以下简称 “本基金” )A类份额。自本基金合同生效之日起,持有期限不低于3年。 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份额(单 位: 份) 3,309,015.57 910,357.37 4,219,372.94 占基金总份额比例0.47% 0.77% 0.52% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2020年6月28日 注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上,本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10-50万份。 3.发起式基金发起资金持有份额情况 项目持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金10,004,500.45 1.22% 10,004,500.45 1.22% 自合同生效之 日起不少于3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员- - - - - 基金管理人股东- - - - - 其他- - - - - 合计10,004,500.45 1.22% 10,004,500.45 1.22% 自合同生效之 日起不少于3年 4.其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 (3)基金份额持有人可以在《基金合同》生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.dfa66.com)或拨打基金管理人客户服务电话400-930-6677查询交易确认情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。本公告的解释权归本公司所有。 特此公告 东方阿尔法基金管理有限公司 2020年6月29日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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