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长江乐越定开债(005828)  基金公开信息
流水号 1938398
基金代码 005828
公告日期 2020-06-24
编号 1
标题 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长江乐越定开债
基金主代码 005828
基金合同生效日 2018年 04 月 12 日
基金管理人名称 长江证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、《公开募 集证 券投 资 基 金 运 作 管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》 等 法律 法规 以
及《长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基 金合 同》和《长 江
乐越定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定。
收益分配基准日 2020年 6 月 19 日
截止收 益分配基 准日的相关指标
基准日基金份额 净值（单 位:人民币元） 1.0332
基准日 基金 可 供 分 配 利 润 （单位:人民币元） 11,195,918.26
本次分 红方 案（单 位:人民 币元/10 份基 金份额） 0.20
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年 6 月 29 日
除息日 一(场内) 2020年 6 月 29 日(场外)
现金红利发放日 2020年 6 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资 者， 其 红利将 以 2020 年 6 月 29 日 除息 后
的 基 金 份 额 净 值 转 换 为 基 金 份 额 ， 红 利 再 投 资 所 转 换 的 基 金 份 额 于2020 年 6 月 30 日直 接计 入 其 基 金 账 户 ，2020 年 7 月 1 日 起 投 资 者 可
以查询。
税收相关事项的说明
根据财 政部 、国家 税务总 局的 财税[2002]128 号《财 政 部 国 家 税 务 总 局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》的规定 ，基金 向投 资者 分配的 基金 收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 基金收 益分 配时 所发 生的银 行转 账
或其他手续费用由投资者自行承担。 选择 红利再 投资 方式 的投资 者其
红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种，并以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
（3）当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
（4）投资者可登录本基金管理人网站www.cjzcgl.com或拨打客服热线4001-166-866咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长江证券（上海）资产管理有限公司
2020年6月24日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
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