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| 先锋日添利货币A(004151) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1937413 | ||||||||
| 基金代码 | 004151 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于调整先锋日添利货币市场基金管理费率、销售服务费率并修改基金合同等相关事项的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《先锋日添利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，先锋日添利货币市场基金（以下简称“本基金”，基金代码：先锋日添利A 004151；先锋日添利B 004152）的基金管理人先锋基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率、销售服务费率进行调整，并根据实际情况更新基金管理人相关信息，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下： 一、修改内容要点： 1、本基金拟将基金管理人的管理费由0.32%年费率调整为0.15%年费率； 2、本基金将A类基金份额的年销售服务费由0.25%年费率调整为0.15%年费率； 3、根据实际情况更新基金管理人的相关信息。 二、《先锋日添利货币市场基金基金合同》修改对照表 章节 原文内容 修订后内容 第 二 部 分 释义 52、A类基金份额： 指按照0.25%年费率计提销售服务费的 基金份额类别 52、A类基金份额：指按照0.15%年费率计提销售服务费的基金份 额类别 第 七 部 分 基金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：先锋基金管理有限公司 住所： 深圳市福田区深南中路3007号国际科技大厦 3001 联系电话：010-58239898 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：先锋基金管理有限公司 住所： 深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安 金融中心70楼7001-7002室 联系电话：010-58239853 第 十 五 部分 基 金 费 用 与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.32%年费 率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.32%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计 提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 3、销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费年费率为0.25%， 对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有 人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份 额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日 起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费 计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H=为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E=为前一日该类基金份额的基金资产净值 3、销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费年费率为0.15%， 对于 由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售 服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的 费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%， 对于由A类基金 份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应 自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基 金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H=为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E=为前一日该类基金份额的基金资产净值 三、重要提示 1、上述基金管理费率、销售服务费率的调整，自2020年6月23日起生效，本基金基金合同及托管协议对应内容相应修改。 2、本基金实施调整费率以及修改基金合同相关内容的事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，根据本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中 “2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；”的规定，本基金降低管理费率、销售服务费以及修改基金合同相关内容的事项不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议，招募说明书将在法律法规规定的时间内进行更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话：400-815-9998 本公司网站：www.xf-fund.com 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 先锋基金管理有限公司 二〇二〇年六月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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