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添富AAA级信用纯债A(006884)  基金公开信息
流水号 1936280
基金代码 006884
公告日期 2020-06-20
编号 1
标题 汇添富基金管理股份有限公司关于降低汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告
信息全文 根据《汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,并报中国证监会备案,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年6月23日起,对汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率进行调整,基金管理费费率由0.60%/年下降为0.30%/年、基金托管费费率由0.20%/年下降为0.10%/年,并相应修订本基金的基金合同和托管协议等法律文件的相关条款。现将有关事项公告如下:
一、对《基金合同》内容的修订
经本公司和工商银行共同协商,一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的 “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的以下内容进行修改。
原表述为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”
现修改为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性提取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”
二、对《托管协议》内容的修订
经本公司和工商银行共同协商,一致同意将本基金的托管协议“十一、基金费用”的 “(一)基金管理费的计提比例和计提方法”和“(二)基金托管费的计提比例和计提方法”中的以下内容进行修改。
原表述为:
“(一)基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.60%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.60%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(二)基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
现修改为:
“(一)基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的0.30%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.30%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(二)基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值”
根据上述变更修订后的《汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金合同》和《汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金托管协议》自2020年6月23日起生效。与此同时,本基金管理人将在后续对《汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金招募说明书》中的相关内容予以更新。
三、重要提示
1、此次《基金合同》和《托管协议》的修订严格遵照法律法规和中国证监会相关规定的要求,对本基金的投资无实质性不利影响,且不影响现有基金份额持有人利益,可不经基金份额持有人大会表决。
2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务热线:400-888-9918
公司网址:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2020年6月20日
基金信息类型 基金法律文件修改,调整费用
公告来源 上海证券报
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