最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大现金宝A(000912) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1934231 | ||||||||
| 基金代码 | 000912 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于英大现金宝货币市场基金调整管理费率、托管费率和销售服务费率及增设B类基金份额并修订基金合同的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足各类投资者的投资理财需求，更好地为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本公司管理的英大现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）调整管理费率、托管费率和销售服务费率及增设B类基金份额，同时相应修订《英大基金现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大基金现金宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）和《英大基金现金宝货币市场基金招募说明书（更新）》（以下简称“《招募说明书》”）中的相关条款。本次修订对基金份额持有人利益无实质不利影响。 现将相关事项公告如下： 一、调整管理费率、托管费率和销售服务费率 根据《基金合同》的约定，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提”，年销售服务费率为0.25%。经调整后，本基金的管理费“按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提”，托管费“按前一日基金资产净值的0.09%的年费率计提”，“A类基金份额的年销售服务费率为0.01%，B类基金份额的年销售服务费率为0.25%”。 二、增设B类基金份额 （一）基本情况及费率 本基金根据销售服务费率的不同，分设A类基金份额和B类基金份额；两类基金份额单独设置基金代码，设定不同的销售服务费率并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 本次基金份额增设完成后，本基金现有份额持有人持有的基金份额自动划归为A类基金份额，简称为“英大现金宝A”，基金代码为000912，年销售服务费率由0.25%降为0.01%，其他各项业务规则保持不变；增设B类基金份额，简称为“英大现金宝B”，基金代码为009744，年销售服务费率为0.25%。 （二）B类基金份额的业务办理 1.投资者可自2020年6月19日起办理本基金B类基金份额的申购、赎回等业务。 2.各类基金份额的首次单笔申购最低金额、追加申购最低金额、基金账户保留的最低份额、单笔赎回最低份额的情况如下： 项目 A类基金份额 B类基金份额 首次单笔申购最低金额 0.01元 0.01元 追加申购最低金额 0.01元 0.01元 基金账户最低保留基金份额余额 0.01份 0.01份 单笔赎回最低份额 0.01份 0.01份 销售机构在此最低金额/份额基础之上另有约定的，从其约定。 3.B类基金份额的销售机构 投资人可通过本公司直销机构办理本基金B类基金份额的申购、赎回等业务。 如新增其他销售机构办理本基金B类基金份额的申购、赎回等业务，详见本公司官网（http://www.ydamc.com）公示的销售机构名录或基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。敬请投资者留意或拨打本公司客户服务电话400-890-5288（免长途通话费）或(010)57835666咨询。 三、修订《基金合同》部分条款 （一）基金合同的修订内容 《基金合同》的具体修订内容如下： 章节或 位置 原《基金合同》条款 修订后《基金合同》条款 第 二 部 分 释义 增加： 50、基金份额类别：指本基金根据销售服务 费率的不同，将基金份额分为不同的类别。从本 类 别基 金 资产 中 计 提0.01%/年销 售 服 务 费 的 ， 称为A类基金份额； 从本类别基金 资 产中 计提 0.25%/年销售服务费的，称为B类基金份额 第 二 部 分 释义 54、基金资产估值：指计算评估基金 资产 和负 债的价值，以确定基金资产净值、每 万份 基金 已实现收益和 7 日年化收益率的过程 55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债 的价值，以确定基金资产净值、各类基金份额的 每 万份 基 金已 实 现 收 益 和 7 日 年 化 收 益 率 的 过程 第 三 部 分 基金 的 基 本 情况 增加： 八、基金份额类别设置 本基金设A类基金份额和B类基金份额，两 类基金份额单独设置基金代码， 按照不同的费 率计提销售服务费用， 并分别公布各类基金份 额 的 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 七 日 年 化 收 益 率。投资人可自行选择申购的基金份额类别。除 非基金管理人在未 来 另行 公告 开通 相关 业 务， 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 在不违反法律法规规定以及对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管 理人也可根据市场情况调整基金份额类别设置 或增加新的基金份额类别、 暂停现有基金份额 类别的销售、 调整某类基金份额类别的费率或 收费方式， 调整实施前基金管理人应及时公告 并报中国证监会备案， 不需要召开基金份额持 有人大会。 第 六 部 分 基金 份 额 的 申 购 与 赎回 三、申购与赎回的原则 ...... 4、赎 回 遵 循 “先 进 先 出 ”原 则 ，即 按 照 投 资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 三、申购与赎回的原则 ...... 赎回遵循“先 进先 出”原则 ，即 按照 投 资人 认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 增加： 5、本基 金 份额 分 为多 个类 别，适 用不 同的 认/申购费或销售服务费，投资者在认/申购时可 自行选择基金份额类别； 第 六 部 分 基金 份 额 的 申 购 与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金 合同 另有 约定外，本基金不收取申购费用和赎回费用。 2、本 基 金 的 申 购 、赎 回 价 格 为 每 份 基 金 单位1.00元。投资者申购所得的份额等于申购 金额除以1.00元，赎回所得的金额等于赎回份 额乘以1.00元。 3、本基金申购份额、余额的 处理 方式 为 ： 申 购 份 额计 算结 果保 留 到 小数 点 后 2 位 ，小 数点后 2 位以后的部分四舍五入， 由此产生 的误差计入基金财产。 4、本 基 金 赎 回 金 额 的 处 理 方 式 为 ：赎 回 金额计算结果保留到小数点后 2 位， 小数点 后2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外，本基金A类和B类基金份额均不收取申购 费用和赎回费用。 2、本基金A类和B类基金份额的申购、赎回 价格为每份基金单位1.00元。 投资者申购 所得 的份额等于申购金额除以1.00元， 赎回所 得的 金额等于赎回份额乘以1.00元。 3、本基金A类和B类基金份额的申购份额、 余额的处理方式为： 申购份额计算结果保留到 小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。 4、 本基金A类和B类基金份额的赎回金额 的处理方式为： 赎回金额计算结果保留到小数 点后 2 位，小数点后2 位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 第 六 部 分 基金 份 额 的 申 购 与 赎回 十、 暂停申购或赎回的公告和重新 开放申购 或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购 或赎 回情 况的 ，基 金管理人应在规定期限内在指定 媒 介上 刊登 暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基 金管 理人 应于重新开放日， 在指定媒介上刊 登基 金重 新开放申购或赎回公告，并公布最近1个 开放 日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率。 十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或 赎回的公告 1、发生上 述 暂 停 申购 或赎 回情 况的，基金 管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停 公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应 于重新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日各类 基 金份 额 的每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和 7 日 年 化收益率。 第 七 部 分 基金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 2、根 据 《基金 法》、《运 作 办 法 》及 其 他 有 关 规 定，基金托管人的义务包括但不限于： ...... （8）复核、审查基金管理人计算 的基 金资 产净值、基金份额净值、每万份基金 已实 现收 益和7日年化收益率； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限于： ...... （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产 净值、基金份额净值、各类基金份额的每万份基 金已实现收益和7日年化收益率； 第 七 部 分 基金 合 同 当 事 人 及 权 利 义 务 三、基金份额持有人 ...... 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 ...... 同一类别的每份基金份额具有同等的合法 权益。 第 十 四 部分 基 金 资 产 估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关 的证 券交 易场所的交易日以及国家法律法规 规定 需要 对外披露基金净值、 每万份基金已实现 收益 及 7 日年化收益率的非交易日。 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易 场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值、 各类基金份额的每万份基金已 实现收益及 7 日年化收益率的非交易日。 第 十 四 部分 基 金 资 产 估值 三、估值方法 ...... 根据有关法律法规， 基金资产 净值 计算 和 基 金 会计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 ，因此 ，就 与本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ，如 经 相关各方在平等基础上充分讨论 后， 仍无法 达成一致的意见， 按照基金管理人 对基 金净 值信息的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 ...... 2、基金管理人应每个工作日对基金 资产 估值。 但基金管理人根据法律法规 或本 基金 合同的规定暂停估值时除外。 基金管理 人每 个工作日对基金资产估值后， 将基金份 额净 值结果、每万份基金已实现收益和7日年 化收 益率发送基金托管人， 经基金托管 人复 核无 误后，由基金管理人对外公布。 ...... 五、估值错误的处理 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适当、 合理的措施确保基金资 产估 值的 准确 性、及时性。当基金资产的计价导致 每万 份基 金已实现收益小数点后4位或7日年 化收 益率 百分号内小数点后3位以内发生差错 时，视为 估值错误。 三、估值方法 ...... 根据有关法律法规，基金资产净值计算、各 类基金份额的每万 份 基金 已实 现收 益和7日年 化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管 理人担任，因此，就与 本基 金有 关的 会计 问 题 ， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无 法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净 值信息、 各类基金份额的每万份基金已实现收 益和7日年化收益率的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 ...... 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估 值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作 日对基金资产估值后，将基金份额净值结果、各 类基金份额的每万 份 基金 已实 现收 益和7日年 化收益率发送基金托管人， 经基金托管人复核 无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管 理 人和 基 金 托 管人 将采 取必要 、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。 当基金资产的计价导致任一类基金份额 的每万份基金已实现收益小数点后4位或7日年 化收益率百分号内 小 数点 后3位以内 发 生 差 错 时，视为估值错误。 第 十 四 部分 基 金 资 产 估值 七、基金净值的确认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 净 值 信 息 、每 万份基金已 实 现 收 益 和7日 年 化 收 益 率 由 基 金管理人负责计算， 基金托管人负责进行复 核。 基金管理人应于每个开放日交 易 结束 后 计算当日的基金资产净值、 每万份基金已实 现收益和7日 年 化 收 益 率 并 发 送 给 基 金 托 管 人。 基金托管人复核确认后发送给基金管理 人，由基金管理人予以公布。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息、 各类 基金份额的每万份基 金已实现收 益和7日年 化 收益率由基金管理人负责计算， 基金托管人负 责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易 结束后计算当日的基金资产净值、 各类基金份 额的每万份基金已 实 现 收益 和7日 年化 收益 率 并发送给基金托管人。 基金托管人复核确认后 发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。 第 十 五 部分 基 金 费 用 与税收 二 、基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一 日基 金资产净值 的0.33%年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算 ， 逐日累 计至每 月 月末，按月支付，由托管人根据与管理人核 对 一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付 ， 管理 人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假 日、 公休假等,支付日期顺延。 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月 末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致 的财务数据，自 动在月 初 5 个 工 作 日 内 、按 照 指定的账户路径进行资金支付， 管理人无需再 出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休假 等,支付日期顺延。 第 十 五 部分 基 金 费 用 与税收 二 、基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一 日基金资产净 值 的0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法 如 下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算， 逐日累 计至每 月 月末，按月支付，由托管人根据与管理人核 对 一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支 付 ， 管理 人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.09%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.09%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月 末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致 的 财务 数据，自 动在月初 5 个 工 作 日 内 、按 照 指定的账户路径进行资金支付， 管理人无需再 出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公休日 等,支付日期顺延。 第 十 五 部分 基 金 费 用 与税收 二 、基 金 费 用 计 提 方 法 、 计 提 标 准 和 支 付方式 3.基金销售服务费 本基金的年销售服务费率为0.25%，基金 份额的销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日基 金份额 应 计 提 的 基 金 销 售 服 务费 E为前一日基金份额的基金资产净值 ...... 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费 率为 0.01% ，B 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为 0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算 公式如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当 年天数 H为每日该类基金份额应计提的基 金 销售 服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 ...... 第 十 六 部分 基 金 的 收 益 与 分 配 二、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金每份基金份额享有同等分配权； ...... 3.“每日 分配、按 日 支付”。本基金 根 据 每 日基金收益情况， 以每万份基 金已实现 收益 为基准，为投资人每日计算当日收益并分配 ， 每日进行支付。 投资人当日收益分 配的 计算 保留到小数点后2位， 小数点后第3位按去尾 原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配 ， 直到分完为止； ...... 5.本基金每日进行收益计算并分配时，每 日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转 基金份额)方式 ，投 资 人可通过赎回基金 份额 获得现金收益；若投资人在当日收益支付时 ， 其当日净收益为正值， 则为投资人增加 相应 的基金份额，其当日净收益为零，则保持 投资 人基金份额不变， 基金管理人 将 采 取必 要 措 施尽量避免基金净收益小于零， 若当日 净收 益小于零时，缩减投资人基金份额； ...... 四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进 行收益分 配。 每个 开放日公告前一个开放日每万份基金已 实现 收益和7日年化收益率。 若遇法定节假日，应 于节假日结束后第二个自然日， 披露节 假 日 期间的每万份基金已实现收益和节 假日 最后 一日的7日年化收益率，以及节假日后首 个开 放 日的每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和7日 年 化 收 益率。经中国证监会同意，可以适当延迟 计算 或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金每日例行对上一 日实现的收 益进 行收益结转， 每日例行的收益结转不再 另行 公告。 二、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.由 于基 金费 用 的 不 同 ，不 同 类 别 的 基 金 份额在收益分配数额方面可能有所不同， 基金 管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配 方案， 本基金同一类别的每份基金份额享有同 等分配权； ...... 3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每 日 基金收益情况， 以各类基金份额的每万份基金 已实现收益为基准， 为投资人每日计算当日收 益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配 的计算保留到小数点后2位， 小数点后第3位按 去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分 配，直到分完为止； ...... 5. 本基金每日进行收益计算并分配时 ，每 日收益支付方式只采用红利再投资 (即红利转 为同一类别基金份额)方式，投资人可通过赎回 基金份额获得现金收益； 若投资人在当日收益 支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加 相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投 资人基金份额不变， 基金管理人将采取必要措 施尽量避免基金净收益小于零， 若当日净收益 小于零时，缩减投资人基金份额； ...... 四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。 每个开 放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份 基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节 假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节 假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收 益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节 假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金 已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规 定的，从其规定。 本基金每日例行对上一日实现的收益进行 收益结转，每日例行的收益结转不再另行公告。 第 十 六 部分 基 金 的 收 益 与 分 配 ...... 五、本基金每万份基金已实现 收益及7日 年 化 收 益 率 的 计 算 见 本 基 金 合 同 第 十 八 部 分。 ...... 五、 本基金各类基金份额每万份基金已实 现收益及7日年化 收益率的 计算见 本 基金 合同 第十八部分。 第 十 八 部分 基 金 的 信 息披露 （四）基金 资产净 值 、每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和7日年化收益率公告 （四）基金资产净值、各 类基金份 额的每 万份 基 金已实现收益和7日年化收益率公告 第 十 八 部分 基 金 的 信 息披露 1、本基金的 基 金 合 同 生 效 后 ，在 开 始 办 理 基 金份额申购或者赎回前， 基金管理 人 将至少 每周公告一次基金资产净值、 每万 份 基金已 实现收益和7日年化收益率； 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益 和7日 年 化 收 益 率的计算方法如下： 日 每 万 份 基 金 已 实 现 收 益＝当 日 基 金 份 额的已实现收益/当日基金份额总额×10000 7日年化收益率的计算方法: 7日 年 化 收 益 率 以 最 近 七 个 自 然 日 的 每 万份基金已实现收益按每日复利折 算 出的年 收益率。计算公式为： 7日年化收益率（%）= 其中，Ri为最近第i个自然日(包 括 计算 当 日)的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益 采用四 舍 五入保 留 至小数点 后 第4位 ，7日 年 化 收 益 率 采 用 四 舍五入保留至百分号内小数点后第3位。 2、 在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后， 基金管理人将在不晚于每个开 放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网 站 或营 业 网点， 披露开放日的每万份基金已 实 现收益 和7日年化收益率。 3、基金管理人应当在不 晚于半 年度和年 度最后一日的次日， 在指定网站披露 半年 度 和年度最后一日的每万份基金已实 现 收益和 7日年化收益率。 1、本基金的基金合同 生 效 后 ，在 开 始办理 基金 份额申购或者赎回前， 基金管理人将至少每周 公告一次基金资产净值、 各类基金份额的每万 份基金已实现收益和7日年化收益率； 每万份 基金已实 现收益 和7日年化收益率 的计算方法如下： 每万份 基金已实 现收益 和7日年化收益率 的计算方法如下： 日每万份基金已实现 收益＝当 日该类 基金 份 额 的 已 实 现 收 益/当 日 该 类 基 金 份 额 总 额× 10000 7日年化收益率的计算方法: 7日年化收 益率以 最近 七个自然日的 每万 份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益 率。计算公式为： 7日年化收益率（%）= 其中，Ri为最 近第i个自然日 (包括计 算当 日)该类基金份额的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益采用四舍五入保留 至小数点后第4位，7日 年化 收益 率 采用四 舍五 入保留至百分号内小数点后第3位。 2、 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人将在不晚于每 个 开放日的次 日 ，通 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披 露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收 益和7日年化收益率。 3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度 最后一日的次日， 在指定网站披露半年度和年 度最后一日各类基金份额的每万份基金已实现 收益和7日年化收益率。 第 十 八 部分 基 金 的 信 息披露 （六）临时报告 ...... 17、 基金份额净值计价 错误达 基 金份 额 净值百分之零点五； ...... （六）临时报告 ...... 18、 任一类基金份额净值计价错误达基金 份额净值百分之零点五； ...... 第 十 八 部分 基 金 的 信 息披露 六、信息披露事务管理 ...... 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、中 国 证监会的 规定和 《基 金 合 同 》的 约 定 ，对 基 金管理人编制的基金资产净值 、 每万 份基金 已实现收益和 7 日年化收益率、 基金份额申 购赎回价格、 基金定期报告和更 新的 招募说 明书、基金产品资料概要、基金清算报 告等公 开披露的相关基金信息进行复核、审查 ，并 向 基金管理人进行书面或者电子确认。 六、信息披露事务管理 ...... 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国 证监会的规定和《基金 合同 》的约定，对 基金管 理人编制的基金资产净值、 各类基金份额的每 万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、基金 份额申购赎回价格、 基金定期报告和更新的招 募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向 基金管理人进行书面或者电子确认。 《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。 （二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行相应修订。 根据上述变更，本公司与基金托管人将对本基金《托管协议》进行相应修订。 投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文。 （三）根据上述变更，本公司将相应修订本基金的《招募说明书》。 基金管理人将在三个工作日内，更新基金招募说明书。投资者可访问本公司网站(www.ydamc.com)查阅本基金修订后的《招募说明书》全文。 四、重要提示 此次调整管理费率、托管费率和销售服务费率及增设B类基金份额，并相应修订《基金合同》，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了相应的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订更新后的《基金合同》及其他法律文件将自2020年6月19日起生效。本公司将于公告当日，将修改后的基金合同、托管协议及招募说明书登载于本公司网站（www.ydamc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费） 网址：www.ydamc.com。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》（及其更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2020年6月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |