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| 华宝中证医疗指数分级B(150262) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1933215 | ||||||||
| 基金代码 | 150262 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-06-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算后医疗A和医疗B前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》的约定，华宝中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年6月11日对当日交易结束后登记在册的华宝医疗份额（场内简称：医疗分级，代码：162412）、华宝医疗A份额（场内简称：医疗A，代码：150261）和华宝医疗B份额（场内简称：医疗B，代码：150262）办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见2020年6月15日刊登在《证券时报》及基金管理人网站上的《关于华宝中证医疗指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年6月15日为华宝医疗A份额和华宝医疗B份额复牌首日，华宝医疗A份额即时行情显示的前收盘价将调整为2020年6月12日华宝医疗A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元；华宝医疗B份额即时行情显示的前收盘价将调整为2020年6月12日华宝医疗B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.037元。2020年6月15日当日华宝医疗A份额和华宝医疗B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前（即2020年12月31日前）进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华宝基金管理有限公司 2020年6月15日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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