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| 民生加银现金增利货币A(690010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 193316 | ||||||||
| 基金代码 | 690010 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银现金增利货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 封闭期：2012年12月18日 至2013年1月9日 金额单位：人民币元 基金名称 民生加银现金增利货币市场基金 基金简称 民生加银现金增利货币 基金主代码 690010 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 封闭期最后一日的基金资产净值 14,487,781,826.03 下属各类别基金的基金简称 民生加银现金增利A 民生加银现金增利B 下属各类别基金的交易代码 690010 690210 封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 1,442,665,541.16 13,045,116,284.87 封闭期间下属各类别基金的每万份基金已实现收益 24.4299 25.8739 封闭期最后一日下属各类别基金的七日年化收益率 4.184% 4.435% 注： 1、本基金合同生效日为2012年12月18日，本基金开放申购赎回业务起始日为2013年1月10日。 2、本基金收益分配采取"每日分配、按月支付"方式。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2013年1月10日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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