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| 招商中证商品A(150096) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192956 | ||||||||
| 基金代码 | 150096 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间招商中证商品A份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 由于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）于2013年1月4日对在该日登记在册的招商中证商品份额（场内简称：大宗商品，基金代码：161715）和招商中证商品A份额（场内简称：商品A，交易代码：150096）办理定期份额折算业务，招商中证商品A份额将于2013年1月7日暂停交易，并将于2013年1月8日10：30恢复交易。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年1月8日招商中证商品A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2013年1月7日）招商中证商品A份额的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于招商中证商品A份额份额折算前存在溢价交易情形，2013年1月4日招商中证商品A份额的收盘价扣除2012年约定收益后的价格与2013年1月8日招商中证商品A份额调整后的前收盘价存在差异。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2013年1月7日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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