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| 农银货币A(660007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192929 | ||||||||
| 基金代码 | 660007 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书(2012年第2号更新)摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会２０１０年１０月８日证监许可【２０１０】［１３５９］号文核准。本基金的基金合同于２０１０年１１月２３日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为货币市场基金，属证券投资基金中低风险、低收益的品种。投资者购买本货币市场证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了复核、审查。招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１２年１１月２２日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年９月３０日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）公司概况 名称：农银汇理基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层 法定代表人：刁钦义 成立日期：２００８年３月１８日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监许可【２００８】３０７号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿零壹元 存续期限：永久存续 联系人：翟爱东 联系电话：０２１－６１０９５５８８ 股权结构： ■ （二）主要人员情况 １、董事会成员： 刁钦义先生：董事长 １９７６年起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。１９８０年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部门负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长。２０１０年起历任中国农业银行信贷管理部总经理、运营管理总监，现任中国农业银行投资总监。２０１２年８月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。 Ｊｅａｎ－Ｙｖｅｓ Ｃｏｌｉｎ先生：副董事长 经济学硕士。 １９９０年加入Ｃａｉｓｓｅ Ｎａｔｉｏｎａｌｅ ｄｅ Ｃｒéｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ，历任资本市场部门高级经理、投资银行部负责人。１９９７年起历任东方汇理资产管理公司风控绩效和审计部门负责人、东方汇理资产管理公司执行副总裁、法国农业信贷银行集团合规部负责人。现任东方汇理资产管理公司高级顾问。 许红波先生：董事，总经理。 工学学士，高级工程师。１９８２年至１９９８年在水利部工作，先后担任处长、副司长等职务，１９９８年开始在中国农业银行工作，历任中国农业银行市场开发部、机构业务部副总经理，总行总经理级干部。２００８年３月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。 Ｔｈｉｅｒｒｙ Ｍｅｑｕｉｌｌｅｔ先生：董事 工商管理硕士。１９７９年开始在Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ｉｎｄｏｓｕｅｚ 工作近１５年并担任多项管理职务。１９９４年加入东方汇理资产管理香港有限公司，任香港地区总经理。１９９９年起任东方汇理资产管理香港有限公司亚太区行政总裁。 刘才明先生：董事 经济学博士、高级会计师、中国注册会计师。历任中国有色金属对外工程公司财务处处长，中国有色金属建设集团公司董事、副总经理，中国铝业公司副总经理。现任中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁、财务总监、执行委员会委员。 华若鸣女士：董事 高级工商管理硕士，高级经济师。１９８９年起在中国农业银行总行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副总经理、香港分行总经理、总行电子银行部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理兼资金交易中心总经理、外汇交易中心总经理。 王小卒先生：独立董事 经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。 傅继军先生：独立董事 经济学博士，高级经济师。傅继军先生１９７３年开始工作，曾任江苏省盐城汽车运输公司教师，江苏省人民政府研究中心科员。１９９０年３月起任中华财务咨询公司总经理。 马君潞先生：独立董事 经济学博士，教授。历任南开大学金融学系主任、经济学院副院长。现任南开大学经济学院院长，兼任中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会长及深圳市政府金融咨询顾问。 ２、公司监事 陈方华先生：监事会主席 工商管理硕士。１９８０年起历任中国农业银行浙江省温州市支行行长、分行行长、厦门分行行长。２００９年７月至２０１２年６月任中国农业银行信用卡中心总经理。２０１２年７月起担任农银汇理基金管理有限公司监事会主席。 Ｊｅａｎ－Ｙｖｅｓ Ｇｌａｉｎ先生：监事 硕士。１９９５年加入东方汇理资产管理公司，历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部副负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与支持部负责人。 欧小武先生：监事 １９８５年起在中国有色金属工业总公司、中国铜铅锌集团公司工作。２０００年起历任中国铝业公司和中国铝业股份有限公司处长、财务部（审计部）主任和财务部总经理。２００１年至２００６年任中国铝业股份有限公司监事。现任中国铝业公司审计部主任、中国铝业股份有限公司审计部总经理。 叶光尧先生：监事 经济学硕士。２０００年起先后就职于中国工商银行深圳分行、万家基金管理有限公司。２００８年加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司销售部副总经理。 杨晓玫女士：监事 管理学学士。２００８年加入农银汇理基金管理有限公司，现任综合管理部人力资源经理。 ３、公司高级管理人员 刁钦义先生：董事长 １９７６年起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。１９８０年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部门负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长。２０１０年起历任中国农业银行信贷管理部总经理、运营管理总监，现任中国农业银行投资总监。２０１２年８月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。 许红波先生：总经理 工学学士，高级工程师。１９８２年至１９９８年在水利部工作，先后担任处长、副司长等职务，１９９８年开始在中国农业银行工作，历任中国农业银行市场开发部、机构业务部副总经理，总行总经理级干部。２００８年３月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。 施卫先生：副总经理 经济学硕士、金融理学硕士。１９９２年７月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行长助理，２００２年７月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理，２００４年３月起任中国农业银行香港分行副总经理，２００８年３月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监，２０１０年１０月起任中国农业银行东京分行筹备组组长，２０１２年１２月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监。 Ｌａｕｒｅｎｔ Ｔｏｕｒｎｉｅｒ先生：副总经理 管理学硕士。１９８７年至２０００年担任摩根大通银行欧洲结算系统公司北美地区公关经理、北亚地区销售和公关经理、副总裁。２０００年加入法国农业信贷银行集团，历任东方汇理银行（香港）项目主管、东方汇理银行（巴黎）托管部业务发展总监、东方汇理资产管理公司北京代表处首席代表。２００８年３月起担任农银汇理基金管理有限公司运营总监。２００９年８月起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理。 翟爱东先生：督察长 高级工商管理硕士。具有２０余年金融从业经验。１９８８年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。２００４年１１月起参加农银汇理基金公司筹备工作。２００８年３月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、监察稽核部总经理，２０１２年１月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。 ４、基金经理 吴江先生，财政学硕士。具有６年证券业从业经历。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理，现任农银汇理货币市场基金基金经理、农银汇理信用添利债券型基金基金经理。 ５、投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成： 投资决策委员会主席许红波先生，现任农银汇理基金管理有限公司总经理； 投资决策委员会成员Ｄｅｎｉｓ Ｚｈａｎｇ先生，公司投资副总监，农银汇理中证５００指数基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理； 投资决策委员会成员曹剑飞先生，公司投资副总监，农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理消费主题股票型基金基金经理； 投资决策委员会成员程涛先生，投资部总经理，农银汇理策略价值股票型基金基金经理、农银汇理中小盘股票型基金基金经理； 投资决策委员会成员王帅先生，研究部副总经理。 ６、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 成立时间：１９８４年１月１日 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元 联系电话：０１０－６６１０５７９９ 联系人：赵会军 （二）主要人员情况 截至２０１２年９月末，中国工商银行资产托管部共有员工１６１人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１２年９月，中国工商银行共托管证券投资基金２６９只，其中封闭式６只，开放式２６３只。自２００３ 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的３３项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 １、直销机构： 名称：农银汇理基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７楼 法定代表人：刁钦义 联系人：沈娴 联系电话：４００６８９５５９９（免长途电话费）、０２１－６１０９５６１０ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ ２、代销机构： （１）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街６９号 办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ （２）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街５５号（１０００３２） 法定代表人：姜建清 联系人：王均山 客户服务电话：９５５８８ 网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （３）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街２５号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 客户服务电话：９５５３３ 公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ （４）交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路１８８号 办公地址：上海市银城中路１８８号 法定代表人：胡怀邦 联系人：陈铭铭 客户服务电话：９５５５９ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ （５）中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：田国立 联系人：郭伟 客户服务电话：９５５５８ 网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ （６）渤海银行股份有限公司 住所：天津市河西区马场道２０１－２０５号 办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号 法定代表人：刘宝凤 联系人：王宏 客户服务电话：４００－８８８－８８１１ 网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ （７）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 电话：０２１－３８６７６６６６ 传真：０２１－３８６７０６６６ 客服电话：４００８８８８６６６？ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ （８）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 传真：０１０－６５１８２２６１ 客服电话：４００８８８８１０８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ （９）广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼 联系人：黄岚 客服电话：９５５７５或致电各地营业网点 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ （１０）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 客户服务电话：４００－８８８８－８８８ 电话：０１０－６６５６８４３０ 联系人：田薇 公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ （１１）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路９８号 办公地址：上海市广东路６８９号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：０２１－２３２１９０００ 客服电话：４００－８８８８－００１、９５５５３ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ （１２）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路１７１号 办公地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：储晓明 联系人：高夫 电话：０２１－５４０３３８８８ 传真：０２１－５４０３８８４４ 客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３ 网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ （１３）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 电话：０２７－６５７９９９９９ 传真：０２７－８５４８１９００ 客服热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 公司网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ （１４）华泰证券股份有限公司 地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 联系人：樊昊 电话：０２５－８４４５７７７７ 传真：０２５－８４５７９７６８ 客服电话：９５５９７ 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／ （１５）中信万通证券有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１） 法定代表人：张智河 联系人：吴忠超 电话：０５３２－８５０２２３２６ 传真：０５３２－８５０２２６０５ 客户服务电话：０５３２－９６５７７ 公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ （１６）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：０２１－６３３２５８８８ 客服电话：９５５０３ 公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （１７）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号 法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：０２１－２２１６９９９９ 传真：０２１－２２１６９１３４ 客服电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８ 网址： ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ （１８）其它代销机构 其它代销机构名称及其信息另行公告。 （二）注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７楼 法定代表人：刁钦义 电话：０２１－６１０９５５８８ 传真：０２１－６１０９５５５６ 联系人：高利民 客户服务电话：０２１－６１０９５５９９ （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室 负责人：廖海 联系电话：（０２１）５１１５０２９８ 传真：（０２１）５１１５０３９８ 联系人：廖海 经办律师：梁丽金、刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 １３１８ 号星展银行大厦 ６楼 办公地址：上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（０２１）２３２３８８８８ 传真：（０２１）２３２３８８００ 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、张晓艺 四、基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。 七、基金的投资范围 本基金主要投资于货币市场金融工具： 现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资于其它品种，基金管理人在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。 八、基金的投资策略 １、利率策略 对利率走势的科学预期是进行本基金目标久期设定的基本前提，也是债券部分进行正确投资的首要条件。基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化，考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等相关政策对债券市场的影响。在对宏观经济进行深入分析的基础上，基金管理人将对于预期债券市场的运行状况进行分析和判断，并建立对预期利率走势的基本判断。对于利率走势的预期主要建立在对于市场资金供求、收益率曲线形状等因素的科学分析基础上，主要考察指标包括：远期利率水平、银行和保险公司等投资者的短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等。 ２、久期策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。在对未来利率走势进行科学预期的基础上，基金管理人将对本基金的目标久期进行设定，基金管理必须遵循目标久期的设定进行。基金管理人将把组合的平均剩余期限保持在１２０天以内，以回避利率上升而导致的较长久期券种的跌价风险。当预期市场利率上升时，基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场利率下降时，通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。 ３、类属配置策略 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说，基金管理人需对市场资金供求、申购赎回金额的变化进行动态分析，以确定本基金的流动性目标。在此基础上，基金管理人需相应调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比，以满足投资者的流动性需求；从收益性角度来说，基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。 ４、个券选择策略 在个券选择层面，本基金将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级的等级较高（ＡＡＡ以上），并进入本公司信用债券核心库的企业债、公司债、短期融资券等信用类债券，本基金也可以进行投资。除考虑安全性因素外，在具体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 ５、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 ６、回购策略 本基金的回购策略主要包括： （１）息差放大策略：该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时。在执行策略的过程中，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。 （２）逆回购策略：基金管理人还将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 ７、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时，基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化，根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。 九、基金的业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于２０１２年１０月２５日复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容。 本投资组合报告所载数据截至２０１２年９月３０日，本报告所列财务数据未经审计。 １、报告期末基金资产组合情况 ■ ２、报告期债券回购融资情况 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 ３、基金投资组合平均剩余期限 （１）投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过１２０天，下同。 （２）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ ５、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ ６、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ８、投资组合报告附注 （１）基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。 （２）本报告期内无持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。 （３）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （４）其他各项资产构成 ■ 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为２０１０年１１月２３日，基金业绩数据截至２０１２年９月３０日。 １、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （１）农银货币Ａ ■ （２）农银货币Ｂ ■ ２、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 农银汇理货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （２０１０年１１月２３日至２０１２年９月３０日） （１）农银货币Ａ ■ 注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（２０１０年１１月２３日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 １、与基金运作有关的费用的种类 １）基金管理人的管理费； ２）基金托管人的托管费； ３）基金财产拨划支付的银行费用； ４）基金合同生效后的基金信息披露费用； ５）基金份额持有人大会费用； ６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； ７）基金的证券交易费用； ８）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； ９）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 ２、与基金运作有关的计提方法、计提标准和支付方式 （１）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。管理费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （２）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 （３）基金销售服务费 本基金Ａ类基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，对于由Ｂ类降级为Ａ类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用Ａ类基金份额持有人的费率。Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．０１％，对于由Ａ类升级为Ｂ类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到Ｂ类条件的开放日后的下一个工作日起适用Ｂ类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： Ｈ＝Ｅ×年基金销售服务费率÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金份额的基金销售服务费 Ｅ为前一日基金份额所代表的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付，由基金管理人代收，基金管理人收到后支付给基金销售机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。 ３、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； ３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ４、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体上公告。 ５、其他费用 按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。 （二）与基金销售有关的费用 １、本基金不收取申购费； ２、本基金不收取赎回费； ３、基金申购份额的计算 申购份额＝申购金额／Ｔ日基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 例二：某投资者投资５０，０００元申购本基金，则可得到的申购份额为： 申购份额＝５０，０００／１．００＝５０，０００份 即：投资者投资５０，０００元申购本基金，可得到５０，０００ 份基金份额。 ４、基金赎回金额的计算 赎回金额的确定分两种情况处理。 （１）部分赎回 １）投资者部分赎回基金份额时，其累计收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份１．００ 元为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的累计收益负值时，不结转账户当前累计收益。 赎回金额＝赎回份额×Ｔ 日基金份额净值 例三：某投资者持有本基金份额１０万份，累计收益为１００ 元，Ｔ 日该投资者赎回５万份，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝５０，０００×１．００＝５０，０００．００（元） 即：投资者赎回本基金５万份基金份额，则其可得到的赎回金额为５万元，投资者账户内基金份额余额为５万份，剩余累计收益为１００元。 例四：投资者持有本基金份额１００，０００份，累计收益为－１００元，Ｔ 日该投资者赎回５万份，此时，该投资者部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩余５万份，足以弥补其累计至Ｔ 日的累计收益－１００元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝５０，０００×１．００＝５０，０００ 元 即：投资者赎回本基金５万份基金份额，则其可得到的赎回金额为５万元，投资者账户内基金份额余额为５万份，剩余累计收益为－１００元。 ２）投资者部分赎回基金份额净值且其累计收益为负时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份１．００ 元为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的累计收益负值时，则将按赎回份额占投资者基金账户总份额的比例结转当前累计收益，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝赎回份额×Ｔ 日基金份额净值＋赎回份额对应的累计收益 其中， 赎回份额对应的累计收益＝（申请赎回的基金份额／账户基金总份额）×账户当前累计收益 例五：投资者持有本基金份额１０万 份，累计收益为－１，０００ 元，Ｔ 日该投资者赎回９９，９００ 份，此时，该投资者部分赎回其持有的基金份额，赎回后剩余１００ 份，按照１．００ 元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的累计收益－１，０００ 元，则： 赎回份额对应的累计收益＝－１，０００×（９９，９００／１００，０００）＝－９９９ 元 赎回金额＝９９，９００×１．００－９９９＝９８，９０１ 元 即：投资者赎回本基金９９，９００份基金份额，则其可得到的赎回金额为９８，９０１元。投资者账户内基金份额余额为１００份，剩余累计收益为－１元。 （２）全部赎回 赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值＋当前累计收益 例六：某投资者赎回本基金１万份基金份额，当前累计收益为４３元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝１００００×１．００＋４３．００＝１００４３．００ 元 即：投资者赎回本基金１ 万份基金份额，则其可得到的赎回金额为１００４３元。 赎回金额结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 ５、３、本基金的基金份额净值保持为每份基金份额１．００ 元 ６、申购份额、余额的处理方式：申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ７、赎回金额的处理方式：赎回金额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 ８、基金管理人可以在基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 ９、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２０１２年７月６日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下： （一） 重要提示部分 对招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截止日进行更新。 （二） 第三部分“基金管理人” １、“公司概况”部分法定代表人修改为：“刁钦义” ２、“主要人员情况”部分做以下修改： （１）“公司董事会成员”部分删除杨琨先生的简历，增加如下人员的简历： “刁钦义先生：董事长 １９７６年起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。１９８０年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部门负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长、信贷管理部总经理、总行运营管理总监，现任中国农业银行股份有限公司投资总监。２０１２年８月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。” （２）“公司监事”部分修改为如下内容： “陈方华先生：监事会主席 工商管理硕士。１９８０年起历任中国农业银行浙江省温州市支行行长、分行行长、厦门分行行长。２００９年７月至２０１２年６月任中国农业银行信用卡中心总经理。２０１２年７月起担任农银汇理基金管理有限公司监事会主席。 Ｊｅａｎ－Ｙｖｅｓ Ｇｌａｉｎ先生：监事 硕士。１９９５年加入东方汇理资产管理公司，历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部副负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与支持部负责人。 欧小武先生：监事 １９８５年起在中国有色金属工业总公司、中国铜铅锌集团公司工作。２０００年起任中国铝业公司和中国铝业股份有限公司处长、财务部（审计部）主任和财务部总经理、审计部主任和审计部总经理。 叶光尧先生：监事 经济学硕士。２０００年起历任中国工商银行深圳分行客户经理、高级业务代表、万家基金管理公司市场拓展部银行渠道部副总经理、农银汇理基金管理有限公司销售部渠道负责人。现任农银汇理基金管理有限公司销售部副总经理。 杨晓玫女士：监事 管理学学士。２００７年起在农银汇理基金公司综合管理部工作，现任综合管理部人力资源经理。” （３）“公司高级管理人员”部分删除杨琨先生的简历，增加如下人员的简历： “刁钦义先生：董事长 １９７６年起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。１９８０年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部门负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长、信贷管理部总经理、总行运营管理总监，现任中国农业银行股份有限公司投资总监。２０１２年８月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。” （４）“基金经理”部分修改为如下内容： “吴江先生，财政学硕士。具有６年证券业从业经历。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理，现任农银汇理货币市场基金基金经理、农银汇理信用添利债券型基金基金经理。” （５）“投资决策委员会成员”部分修改为如下内容： “本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述成员组成： 投资决策委员会主席许红波先生，现任农银汇理基金管理有限公司总经理； 投资决策委员会成员Ｄｅｎｉｓ Ｚｈａｎｇ先生，公司投资副总监，农银汇理中证５００指数基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理； 投资决策委员会成员曹剑飞先生，公司投资副总监，农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理消费主题股票型基金基金经理； 投资决策委员会成员程涛先生，公司投资部总经理，农银汇理策略价值股票型基金基金经理、农银汇理中小盘股票型基金基金经理。 投资决策委员会成员王帅先生，研究部副总经理；” （三）第四部分“基金托管人” 对基金托管人基本情况进行了更新。 （四）第五部分“相关服务机构” 对基金相关服务机构进行了更新。 （五）第十五部分“基金的投资” “投资组合报告”更新为截止至２０１２年９月３０日的数据。 （六）第十六部分“基金的业绩” “基金的业绩”更新为截止至２０１２年９月３０日的数据。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一三年一月五日 股东 出资额（元） 出资比例 中国农业银行股份有限公司 １０３，３３３，３３４ ５１．６７％ 东方汇理资产管理公司 ６６，６６６，６６７ ３３．３３％ 中国铝业股份有限公司 ３０，０００，０００ １５％ 合 计 ２００，０００，００１ １００％ 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 ５２１，７１０，６４０．１０ ４９．９６ 其中：债券 ５２１，７１０，６４０．１０ ４９．９６ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ２１６，９００，９２５．３５ ２０．７７ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ２９４，２２７，１１２．９７ ２８．１８ ４ 其他各项资产 １１，４０７，９７２．６７ １．０９ ５ 合计 １，０４４，２４６，６５１．０９ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 ２．８７ 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 金额 ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 １０２ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １０４ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ７０ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 ２６．０２ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）—６０天 １５．３５ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ３ ６０天（含）—９０天 ２２．０６ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ６．７１ － ４ ９０天（含）—１８０天 １５．４４ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）—３９７天（含） ２０．１７ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 ９９．０４ － 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 ９，９５９，１０８．３８ ０．９５ ３ 金融债券 １３０，２６３，５８９．３８ １２．４９ 其中：政策性金融债 １３０，２６３，５８９．３８ １２．４９ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 ３８１，４８７，９４２．３４ ３６．５７ ６ 中期票据 － － ７ 其他 － － ８ 合计 ５２１，７１０，６４０．１０ ５０．０１ ９ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 ７０，００７，３９５．５３ ６．７１ 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） １ ０４１２６１０２１ １２苏交通ＣＰ００３ ５００，０００ ５０，２１１，０２８．８９ ４．８１ ２ １００２３６ １０国开３６ ４００，０００ ４０，２９５，６６６．４０ ３．８６ ３ ０８０４０２ ０８农发０２ ４００，０００ ４０，２５６，２３７．５０ ３．８６ ４ ０４１１５９０１７ １１同方ＣＰ００２ ３００，０００ ３０，１２５，６６１．１４ ２．８９ ５ ０４１２６２０２０ １２富通ＣＰ００１ ３００，０００ ３０，０００，７１２．１１ ２．８８ ６ １１０２１２ １１国开１２ ３００，０００ ２９，７１１，７２９．１３ ２．８５ ７ ０４１２６２００４ １２顺鑫ＣＰ００１ ２００，０００ ２０，２２３，１８９．７５ １．９４ ８ ０４１２５３００７ １２深茂业ＣＰ００１ ２００，０００ ２０，２１４，５２３．６６ １．９４ ９ ０４１２５２００７ １２北部湾ＣＰ００１ ２００，０００ ２０，２０６，９７２．１８ １．９４ １０ ０４１２６２００８ １２物美ＣＰ００１ ２００，０００ ２０，２０５，８３３．３１ １．９４ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 ０次 报告期内偏离度的最高值 ０．２４１０％ 报告期内偏离度的最低值 －０．００４９％ 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．０８７３％ 序号 名称 金额（元） １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 １１，１５７，９７２．６７ ４ 应收申购款 － ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 １１，４０７，９７２．６７ 阶段 净值增长率（１） 净值增长率标准差（２） 业绩比较基准收益率（３） 业绩比较基准收益率标准差（４） （１）－（３） （２）－（４） 基金成立－２０１０年１２月３１日 ０．２２６３％ ０．００１７％ ０．１４６３％ ０．００００％ ０．０８００％ ０．００１７％ ２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日 ３．９０４８％ ０．００４９％ １．４８００％ ０．０００１％ ２．４２４８％ ０．００４８％ ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日 ２．３７７３％ ０．００８８％ ０．７４６９％ ０．０００１％ １．６３０４％ ０．００８７％ ２０１２年７月１日－２０１２年９月３０日 ０．７３７７％ ０．００１９％ ０．３４５６％ ０．００００％ ０．３９２１％ ０．００１９％ 基金成立日至今 ７．４０２２％ ０．００６２％ ２．７１８７％ ０．０００２％ ４．６８３５％ ０．００６０％ 阶段 净值增长率（１） 净值增长率标准差（２） 业绩比较基准收益率（３） 业绩比较基准收益率标准差（４） （１）－（３） （２）－（４） 基金成立－２０１０年１２月３１日 ０．２５２３％ ０．００１７％ ０．１４６３％ ０．００００％ ０．１０６０％ ０．００１７％ ２０１１年１月１日－２０１１年１２月３１日 ４．１５４８％ ０．００４９％ １．４８００％ ０．０００１％ ２．６７４８％ ０．００４８％ ２０１２年１月１日－２０１２年６月３０日 ２．４９９４％ ０．００８８％ ０．７４６９％ ０．０００１％ １．７５２５％ ０．００８７％ ２０１２年７月１日－２０１２年９月３０日 ０．７９８７％ ０．００１９％ ０．３４５６％ ０．００００％ ０．４５３１％ ０．００１９％ 基金成立日至今 ７．８８２２％ ０．００６２％ ２．７１８７％ ０．０００２％ ５．１６３５％ ０．００６０％ |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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