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| 安信目标收益债券C(750003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 192817 | ||||||||
| 基金代码 | 750003 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金资产净值信息的披露 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2012年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下： 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 1 750001 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1.077 1.077 190,996,572.11 2 750002 安信目标收益债券型证券投资基金A 1.010 1.010 142,876,315.50 3 750003 安信目标收益债券型证券投资基金C 1.009 1.009 246,912,802.16 4 750005 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 1.001 1.001 206,782,359.97 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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