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中信保诚三得益债券B(550005)  基金公开信息
流水号 192790
基金代码 550005
公告日期 2013-01-04
编号 1
标题 信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2012年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，信诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金2012年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 2,282,219,932.79 0.7105 1.9225
信诚精萃成长股票型证券投资基金 (550002) 3,065,896,668.40 0.5894 1.8647
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 (550003) 1,896,083,939.37 1.738 1.738
信诚三得益债券型证券投资基金A类 (550004) 350,122,701.19 1.001 1.124
信诚三得益债券型证券投资基金B类 (550005) 400,133,345.49 0.990 1.103
信诚经典优债债券型证券投资基金A类 (550006) 902,744,031.52 1.033 1.157
信诚经典优债债券型证券投资基金B类 (550007) 787,887,263.38 1.030 1.137
信诚优胜精选股票型证券投资基金 (550008) 1,335,368,917.76 0.813 0.813
信诚中小盘股票型证券投资基金 (550009) 100,902,387.21 0.681 0.811
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) (165508) 171,092,167.93 0.906 0.906
信诚增强收益债券型证券投资基金 (165509) 2,326,606,106.42 1.027 1.087
信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF) (165512） 200,319,047.41 0.948 0.948
信诚周期轮动股票型证券投资基金（LOF）(165516） 135,394,749.31 1.025 1.025
信诚添金分级债券型证券投资基金(550017) 3,089,823,503.46 0.999 0.999
信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额（550015） 1.002 1.002
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份额（550016） 0.992 0.992

单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚中证500指数分级证券投资基金 (165511) 3,133,609,907.59 0.673 0.698
信诚中证500指数分级证券投资基金A类 (150028) 1.059 1.121
信诚中证500指数分级证券投资基金B类 (150029) 0.416 0.416
信诚沪深300指数分级证券投资基金 (165515) 341,808,166.54 0.977 0.977

信诚沪深300指数分级证券投资基金A类 (150051) 1.059 1.059
信诚沪深300指数分级证券投资基金B类 (150052) 0.895 0.895
信诚双盈分级债券型证券投资基金 (165517) 391,902,518.06 1.076 1.093
信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(165518) 1.010 1.035
信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额(150081) 1.228 1.228

单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基
金净收益 七日年化收益率（%）
信诚货币市场证券投资基金A类 (550010) 363,330,612.04 5.6410 9.611
信诚货币市场证券投资基金B类 (550011) 1,883,538,651.53 5.7072 9.882

单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基
金净收益 七日年化收益率（%）
信诚理财7日盈债券型证券投资基金A类（550012） 261,498,070.06 1.0905 3.572
信诚理财7日盈债券型证券投资基金B类（550013） 21,060,311.45 1.1569 3.834


特此公告。

信诚基金管理有限公司
2013年1月4日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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