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中金衡利1年定期开放债券(009158)  基金公开信息
流水号 1927343
基金代码 009158
公告日期 2020-06-04
编号 1
标题 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文





中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告

















公告送出日期：2020年6月4日



1.公告基本信息
基金名称 中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中金衡利1年
基金主代码 009158
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020年6月3日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》


2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】108号
基金募集期间 自2020年5月6日
至2020年5月29日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年6月2日
募集有效认购总户数（单位：户） 15,424
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,238,937,442.03
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 544,454.83
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,238,937,442.03
利息结转的份额 544,454.83
合计 1,239,481,896.86
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年6月3日

注：按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务电话（400-868-1166）查询交易确认情况。
本基金封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）1年或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）1年的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务。开放期原则上为5至20个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险，投资人投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关文件。
特此公告。

中金基金管理有限公司
2020年6月4日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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